ניתוח באמצעות AI של Capcom Co (9697)
Capcom Co (9697)
- דירוג:
- 82תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥5,314.00(▲24.16% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.07.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, כולל שיעורי רווחיות מצוינים, צמיחה יציבה ומינוף נמוך מאוד, ונתמך במגמת עלייה טכנית ברורה ביחס לממוצעים הנעים המרכזיים. מנגד, גורמים מקזזים הם המרת רווח למזומנים חלשה יותר ותמחור גבוה במידה מתונה (P/E של כ-27), לצד תשואת דיבידנד מתונה בלבד (כ-1.06%).
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Capcom Co (9697)
- שווי שוק
- ¥1.88T
- תשואת דיבידנד
- 1.34%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.00M
- מכפיל רווח (P/E)
- 28.8
- בטא (שנתי)
- 0.26
- צמיחת הכנסות
- 18.74%
- צמיחת רווח למניה
- 19.36%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 3,976
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Electronic Gaming & Multimedia
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
קאפקומ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות פיתוח והפצה של משחקי וידאו, וכן באמצעות מונטיזציה של הקניין הרוחני שלה דרך מספר ערוצים. מנוע ההכנסות הגדול ביותר הוא בדרך כלל פעילות התוכן הדיגיטלי שלה, שבה היא מוכרת משחקים מלאים, הן באריזות פיזיות והן, במידה הולכת וגוברת, בהורדות דיגיטליות, עבור פלטפורמות קונסולה ומחשב אישי; היא גם מייצרת הכנסות חוזרות ממונטיזציה של משחקים חיים או מתמשכים, כגון תוכן להורדה, הרחבות ורכישות דיגיטליות אחרות בתוך המשחק, היכן שרלוונטי. הכנסות נוספות מגיעות מהסדרי רישוי ותמלוגים שממנפים את הקניין הרוחני של קאפקומ מחוץ למכירה ישירה של משחקים, כגון הענקת זכויות שימוש במוצרים או במדיה של צד שלישי. קאפקומ מפעילה גם עסקים שיכולים לייצר הכנסות מחוויות וממוצרים המבוססים על קניין רוחני, כולל פעילויות הקשורות למרכזי שעשועים ולאולמות משחק, וכן מרצ'נדייז של דמויות וקניין רוחני הקשור לזיכיונות שלה. הגורמים המרכזיים המשפיעים על הרווחים כוללים את העיתוי והביצועים המסחריים של השקות חדשות גדולות בזיכיונות הליבה, את אורך החיים של מכירות הקטלוג, כלומר כותרים ישנים שממשיכים להימכר לאורך זמן ולעיתים מקבלים דחיפה מהנחות ומהוצאות מחודשות, את הסדרי ההפצה בפלטפורמות עם יצרניות הקונסולות הגדולות וחנויות המחשב האישי, ואת יכולת החברה להאריך את חיי הכותרים המצליחים באמצעות תוכן להורדה ותוכן מתמשך.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של קאפקומ משקפים עסק באיכות גבוהה: תנופת הכנסות חזקה, שיעורי רווחיות מצוינים, ומאזן בעל חוב נמוך מאוד עם תשואות גבוהות באופן עקבי. סימן הסיכון העיקרי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים והמרה חלשה יותר של רווחים למזומנים בתקופה האחרונה ב-12 החודשים האחרונים, דבר הראוי למעקב למרות תזרים מזומנים חופשי מוחלט יציב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
97669697
3635
7974
9684
6460מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 ביולי 2026