Nagawa Co., Ltd. (9663) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 3.68 | 3.82 | 4.47 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 3.00 | 2.95 | 3.72 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 1.76 | 1.36 | 2.07 |
| יחס כושר פירעון | 1.04 | 0.89 | 0.97 | 0.95 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.67 | 0.22 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.22B | 12.12B | 15.52B | 13.00B | 18.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.05 | -1.32 | -1.12 | -0.90 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.46% | 25.83% | 26.92% | 40.41% | 40.64% |
| שיעור EBIT | 20.14% | 18.82% | 17.68% | 13.02% | 13.63% |
| שיעור EBITDA | 33.15% | 31.75% | 28.98% | 24.33% | 23.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.11% | 12.33% | 12.10% | 13.02% | 13.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.14% | 18.82% | 17.68% | 14.35% | 14.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.40% | 12.54% | 11.94% | 9.57% | 9.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.40% | 12.54% | 11.94% | 9.57% | 9.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.52% | 66.62% | 67.52% | 66.72% | 67.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.04% | 152.66% | 146.07% | 110.23% | 107.15% |
| תשואה על הנכסים | 6.26% | 5.59% | 6.04% | 4.66% | 5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.12% | 6.41% | 6.83% | 5.22% | 5.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.53% | 5.50% | 6.75% | 6.88% | 8.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.01% | 3.66% | 4.56% | 4.59% | 5.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.27% | 5.61% | 6.05% | 4.68% | 5.34% |
| תשואת רווחים | 6.53% | 5.11% | 4.47% | 2.55% | 2.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 6.97 | 6.06 | 4.01 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.62 | 9.53 | 6.72 | 6.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 5.78 | 4.22 | 4.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.29 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.49 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.78 | 2.18 | 1.97 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.56 | 14.41 | 85.07 | 123.15 | 108.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.56 | 52.35 | 60.26 | 90.99 | 87.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 63.10 | 86.48 | 75.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 37.94 | 38.29 | 54.32 | 53.94 |
| מחזור תפעולי | 67.56 | 52.35 | 123.36 | 177.47 | 162.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 170.21 | 279.29 | 72.52 | 33.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 129.16 | 158.24 | -48.66 | -61.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 41.05 | 121.05 | 121.18 | 94.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.57 | -0.67 | -1.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.68 | 1.54 | 0.40 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.15 | 2.31 | 0.60 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.32% | 2.64% | -0.63% | -0.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.40 | 19.57 | 22.36 | 39.16 | 34.30 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 2.45 | 2.67 | 3.75 | 3.39 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.25 | 1.53 | 2.05 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 43.05 | 37.92 | -159.67 | -111.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.67 | 21.48 | 107.15 | 204.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 3.32 | 0.64 | -111.39 | 10.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.25 | 1.53 | 2.05 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 5.14 | 6.40 | 8.09 | 14.51 | 12.93 |
| שווי חברה | 62.04B | 71.95B | 82.79B | 114.98B | 97.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.14 | 6.40 | 8.09 | 14.51 | 12.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 2.03 | 2.35 | 3.53 | 3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.67 | 33.32 | -150.30 | -101.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.07 | 18.88 | 100.86 | 186.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,422.21 | 4,421.88 | 3,892.64 | 3,784.66 | 3,386.45 |
| הון עצמי למניה | 4,433.31 | 4,434.23 | 3,927.15 | 3,799.22 | 3,401.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,350.26 | 2,265.95 | 2,247.45 | 2,072.22 | 2,013.49 |
| רווח נקי למניה | 314.90 | 284.07 | 268.28 | 198.41 | 199.11 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.60 | 1.04 | 0.37 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY