Nagawa Co., Ltd. (9663) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66B | 4.39B | 1.14B | 524.00M | 2.20B |
| רווח נקי | 4.44B | 4.21B | 3.13B | 3.13B | 3.02B |
| פחת והפחתות | 4.58B | 3.99B | 3.56B | 3.27B | 3.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.78B | -5.23B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 73.00M | 68.00M |
| שינוי בהון החוזר | -138.00M | 1.23B | -515.00M | -1.33B | -36.00M |
| יתרת לקוחות | 510.00M | 308.00M | 214.00M | -330.00M | 157.00M |
| מלאי | -501.00M | 140.00M | -702.00M | -1.29B | -490.00M |
| יתרת ספקים | 22.00M | -182.00M | 111.00M | 57.00M | 538.00M |
| הון חוזר אחר | -169.00M | 964.00M | -138.00M | 239.00M | -241.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.22B | -5.05B | -5.03B | 1.16B | 1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.00B | 1.41B | -3.81B | -1.43B | -3.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -641.00M | -1.90B | -1.91B | -1.49B | -1.14B |
| רכישות, נטו | 2.00M | 5.00M | 6.00M | 18.00M | 62.00M |
| רכישת השקעות | -1.52B | -4.00M | -2.43B | -287.00M | -2.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.17B | 3.33B | 636.00M | 502.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00M | -17.00M | -121.00M | -175.00M | -26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.71B | -1.53B | -1.03B | -1.02B | -377.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -587.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.10B | 0 | 1.71B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -775.00M | -590.00M | -1.19B | 0 | -565.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -937.00M | -942.00M | -942.00M | -1.02B | -938.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.88B | 11.43B | 7.17B | 10.87B | 12.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 500.00M | 1.00M | -3.00M | 1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.44B | 4.27B | -3.70B | -1.92B | -1.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.43B | 7.17B | 10.87B | 12.79B | 14.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.88B | 11.43B | 7.17B | 10.87B | 12.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.02B | 2.49B | -765.00M | -961.00M | 1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66B | 4.39B | 1.14B | 524.00M | 2.20B |
| הוצאות הוניות | -641.00M | -1.90B | -1.91B | -1.49B | -1.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY