Sankyo Frontier Co., Ltd. (9639) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.55 | 1.04 | 1.31 | 1.08 | 1.02 |
| יחס מהיר | 3.55 | 1.04 | 1.01 | 0.88 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 0.36 | 0.33 | 0.25 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.67 | 0.70 | 0.49 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.51 | 2.37 | 2.10 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.04B | -1.42B | 2.12B | -791.00M | -2.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.53 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 3.21 | 3.15 | 5.37 | 3.91 | 3.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 262.15 | 232.40 | 383.52 | 576.57 | 470.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 169.81 | 170.44 | 110.28 | 156.41 | 181.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.12 | -0.16 | -0.13 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.97% | 27.70% | 39.28% | 40.66% | 40.22% |
| שיעור EBIT | 15.71% | 15.15% | 14.36% | 15.04% | 13.17% |
| שיעור EBITDA | 26.98% | 26.53% | 25.25% | 27.17% | 24.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.01% | 14.99% | 14.36% | 15.41% | 13.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.74% | 15.09% | 14.20% | 15.02% | 13.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.51% | 10.25% | 9.81% | 10.10% | 8.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.51% | 10.25% | 9.81% | 10.10% | 8.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.80% | 67.92% | 69.06% | 67.23% | 65.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.78% | 100.69% | 98.92% | 97.42% | 100.55% |
| תשואה על הנכסים | 8.45% | 7.94% | 8.42% | 7.71% | 7.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.31% | 10.59% | 11.28% | 11.78% | 10.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.16% | 14.90% | 15.78% | 17.04% | 14.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.21% | 9.48% | 10.45% | 10.76% | 9.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.73% | 8.19% | 8.58% | 7.80% | 7.16% |
| תשואת רווחים | 11.28% | 11.56% | 12.34% | 5.69% | 5.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 6.45 | 6.28 | 5.10 | 6.13 |
| מחזור זכאים | 12.17 | 23.58 | 24.75 | 8.48 | 13.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 8.07 | 7.17 | 6.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.31 | 1.39 | 1.32 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.77 | 0.86 | 0.76 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.05 | 21.67 | 18.45 | 50.04 | 55.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.23 | 41.09 | 88.61 | 79.44 | 86.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.23 | 56.57 | 58.12 | 71.56 | 59.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 45.24 | 50.92 | 53.33 |
| ימי אשראי מספקים | 30.00 | 15.48 | 14.75 | 43.04 | 26.37 |
| מחזור תפעולי | 56.23 | 56.57 | 103.36 | 122.48 | 112.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 251.29 | 230.37 | 280.24 | 149.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 131.97 | 140.83 | 183.90 | 42.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 119.32 | 89.54 | 96.34 | 106.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.61 | 0.66 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.23 | 1.36 | 1.59 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.11 | 2.57 | 2.91 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.49 | 2.11 | 1.80 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.10% | 7.02% | 4.40% | 1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.83 | 8.65 | 8.10 | 17.57 | 18.29 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.77 | 1.59 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.92 | 0.91 | 2.07 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.41 | 14.24 | 22.73 | 83.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.62 | 8.71 | 14.92 | 23.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 7.81 | 2.00 | 0.80 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.92 | 0.91 | 2.07 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 3.38 | 3.22 | 2.99 | 6.40 | 6.59 |
| שווי חברה | 50.46B | 46.33B | 42.33B | 91.07B | 79.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.39 | 3.22 | 2.99 | 6.40 | 6.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.85 | 0.75 | 1.74 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.79 | 13.52 | 22.28 | 83.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.29 | 8.27 | 14.62 | 23.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,259.12 | 2,268.43 | 2,141.86 | 1,982.90 | 1,833.51 |
| הון עצמי למניה | 2,357.47 | 2,363.10 | 2,195.58 | 2,018.85 | 1,858.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,481.52 | 2,442.06 | 2,523.82 | 2,356.42 | 2,249.96 |
| רווח נקי למניה | 260.88 | 250.30 | 247.56 | 237.90 | 195.15 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.00 | 0.93 | 1.18 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY