Sankyo Frontier Co., Ltd. (9639) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59B | 5.12B | 6.23B | 3.32B | 8.56B |
| רווח נקי | 5.56B | 5.50B | 5.29B | 6.62B | 9.77B |
| פחת והפחתות | 6.18B | 6.11B | 6.33B | 5.51B | 5.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.72B | -6.68B | -9.40B | -4.95B | -3.26B |
| יתרת לקוחות | -1.53B | 3.50B | -4.14B | 1.58B | -1.16B |
| מלאי | -4.55B | -4.54B | -5.99B | -5.23B | -4.74B |
| יתרת ספקים | -360.00M | -7.07B | 2.75B | -792.00M | 2.12B |
| הון חוזר אחר | -274.00M | 1.44B | -2.02B | -499.00M | 530.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 566.00M | 182.00M | 4.02B | -3.86B | -3.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.08B | -2.91B | -2.54B | -2.62B | -1.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.69B | -2.51B | -1.76B | -2.37B | -1.72B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -129.00M | 10.00M |
| רכישת השקעות | -354.00M | -388.00M | -279.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.00M | -10.00M | -504.00M | -123.00M | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -573.00M | -2.84B | -2.38B | -3.91B | -3.91B |
| פירעון חוב | 1.32B | -1.06B | -415.00M | -1.91B | -1.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.89B | -1.78B | -1.78B | -1.72B | -1.67B |
| פעילויות מימון אחרות | -9.00M | -7.00M | -189.00M | -279.00M | -327.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.54B | 4.26B | 4.89B | 3.56B | 6.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 347.00M | 10.00M | 19.00M | 14.00M | 41.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.28B | -624.00M | 1.33B | -3.20B | 2.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.26B | 4.89B | 3.56B | 6.76B | 4.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.54B | 4.26B | 4.89B | 3.56B | 6.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.93B | 3.13B | 4.09B | 951.00M | 6.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59B | 5.12B | 6.23B | 3.32B | 8.56B |
| הוצאות הוניות | -2.65B | -1.99B | -2.14B | -2.37B | -1.72B |
הנתונים מוצגים ב-JPY