Musashino Kogyo Co., Ltd. (9635) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.88 | 3.69 | 2.50 | 2.64 | 2.63 |
| יחס מהיר | 3.88 | 3.68 | 2.50 | 2.63 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 3.54 | 3.28 | 2.26 | 2.29 | 2.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.53 | 0.13 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.09 | 3.81 | 0.79 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.01B | -1.04B | -1.51B | -1.52B | -1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.59 | 1.68 | 1.67 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 8.58 | 1.43 | 2.48 | 1.37 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.15 | 26.74 | 24.79 | 9.26 | 23.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 242.88 | 255.87 | 306.31 | 331.88 | 334.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.70 | -5.78 | -3.51 | -4.74 | -3.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.77% | 54.97% | 49.87% | 49.39% | 53.22% |
| שיעור EBIT | 35.87% | 5.13% | 6.25% | 1.49% | 2.66% |
| שיעור EBITDA | 42.69% | 11.76% | 11.35% | 6.80% | 7.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.36% | 5.13% | 5.08% | 1.62% | 3.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.63% | 32.78% | 6.05% | 1.32% | 2.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.77% | 27.09% | 4.76% | 0.36% | 2.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.77% | 27.09% | 4.76% | 0.36% | 2.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.56% | 82.62% | 78.73% | 27.60% | 117.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 528.65% | 638.75% | 119.06% | 81.28% | 66.74% |
| תשואה על הנכסים | 5.77% | 5.69% | 1.07% | 0.08% | 0.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.20% | 9.06% | 1.80% | 0.13% | 1.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.40% | 1.14% | 1.22% | 0.37% | 0.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.14% | 0.93% | 0.95% | 0.10% | 0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.84% | 5.76% | 1.09% | 0.08% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 15.09% | 13.68% | 2.94% | 0.22% | 1.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.70 | 44.85 | 34.24 | 35.52 | 31.38 |
| מחזור זכאים | 14.40 | 10.89 | 9.03 | 10.21 | 10.43 |
| מחזור מלאי | 568.96 | 530.71 | 584.08 | 348.01 | 209.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.74 | 2.45 | 2.41 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.71 | -24.69 | -29.14 | -24.41 | -21.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.99 | 8.14 | 10.66 | 10.28 | 11.63 |
| ימי מלאי | 0.64 | 0.69 | 0.62 | 1.05 | 1.74 |
| ימי אשראי מספקים | 25.34 | 33.51 | 40.43 | 35.74 | 35.00 |
| מחזור תפעולי | 8.63 | 8.83 | 11.29 | 11.33 | 13.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -4.62 | 191.24 | 39.72 | 87.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -116.85 | 125.98 | 16.05 | 46.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 112.23 | 65.25 | 23.67 | 41.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 25.28 | 0.66 | 0.40 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.04 | 2.93 | 1.68 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.04 | 2.93 | 1.68 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.63 | 0.12 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.15 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.64% | 5.97% | 0.78% | 2.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.63 | 7.31 | 33.98 | 462.29 | 51.42 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.98 | 1.62 | 1.68 | 1.51 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.66 | 0.61 | 0.60 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.56 | 16.75 | 128.39 | 42.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -544.92 | 11.03 | 51.88 | 22.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -5.22 | -2.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.66 | 0.61 | 0.60 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 2.62 | 11.06 | 10.75 | 19.99 | 16.34 |
| שווי חברה | 1.47B | 1.73B | 1.66B | 1.74B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.62 | 11.06 | 10.75 | 19.99 | 16.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.30 | 1.22 | 1.36 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.16 | 12.62 | 103.79 | 34.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -357.88 | 8.32 | 41.94 | 18.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,738.22 | 3,721.60 | 3,373.34 | 3,344.30 | 3,345.09 |
| הון עצמי למניה | 3,818.34 | 3,802.00 | 3,455.35 | 3,423.58 | 3,417.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.72 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 1,255.66 | 1,271.86 | 1,303.95 | 1,225.59 | 1,318.51 |
| רווח נקי למניה | 348.66 | 344.49 | 62.09 | 4.46 | 38.78 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.28 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.94 | 6.39 | 0.97 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.01 | 3.08 | 8.91 | 2.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY