Musashino Kogyo Co., Ltd. (9635) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.84M | 200.09M | 41.57M | 91.95M | 65.56M |
| רווח נקי | 360.38M | 64.96M | 4.67M | 34.55M | 50.01M |
| פחת והפחתות | 88.13M | 69.51M | 68.04M | 66.68M | 62.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.70M | 61.00M | -1.29M | -10.36M | -54.37M |
| יתרת לקוחות | 10.19M | -3.74M | 7.86M | -647.00K | -17.57M |
| מלאי | 41.00K | 694.00K | 1.21M | -952.00K | 2.44M |
| יתרת ספקים | -20.75M | 12.21M | 1.66M | 10.93M | 6.09M |
| הון חוזר אחר | -16.18M | 51.84M | -12.03M | -19.69M | -45.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -426.64M | 4.62M | -29.85M | 1.08M | 7.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 366.00M | -69.37M | -20.39M | -44.10M | -47.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.74M | -73.17M | -24.77M | -42.95M | -52.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 476.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.29M | 3.80M | 4.38M | -1.14M | 4.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.79M | -27.76M | -6.19M | -63.87M | -94.58M |
| פירעון חוב | -52.58M | -27.33M | -3.27M | -63.83M | -83.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -214.00K | -435.00K | -10.00K | -44.00K | -84.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -2.90M | 0 | -11.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 861.28M | 758.32M | 743.27M | 759.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.00K | -4.00K | 65.00K | 39.00K | 44.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 308.34M | 102.95M | 15.05M | -15.98M | -76.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 861.28M | 758.32M | 743.27M | 759.25M | 835.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 861.28M | 758.32M | 743.27M | 759.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -122.24M | 131.82M | 16.80M | 48.99M | 13.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.84M | 200.09M | 41.57M | 91.95M | 65.56M |
| הוצאות הוניות | -117.40M | -68.28M | -24.77M | -42.95M | -52.08M |
הנתונים מוצגים ב-JPY