San Holdings, Inc. (Japan) (9628) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.35B | 3.17B | 3.26B | 2.99B |
| רווח נקי | 4.50B | 4.72B | 2.36B | 2.78B | 2.04B |
| פחת והפחתות | 2.93B | 1.86B | 941.00M | 882.00M | 868.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 309.00M | -37.00M | -52.00M | -143.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 66.00M | -434.00M | -159.00M | -285.00M |
| מלאי | 0 | -13.00M | -11.00M | -2.00M | 13.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 73.00M | 22.00M | 141.00M | 237.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 183.00M | 386.00M | -32.00M | -108.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.43B | -1.54B | -97.00M | -351.00M | 226.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -12.10B | -1.44B | -594.00M | -1.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.43B | -1.19B | -1.00B | -1.50B |
| רכישות, נטו | 0 | -9.25B | -206.00M | 462.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -228.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -197.00M | -42.00M | -56.00M | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 9.65B | -1.16B | -923.00M | -1.10B |
| פירעון חוב | 0 | 10.15B | -11.00M | -85.00M | -126.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -662.00M | -387.00M | -599.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -496.00M | -485.00M | -450.00M | -377.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 12.66B | 9.77B | 9.18B | 7.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 5.00M | 17.00M | -1.00M | 198.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 2.90B | 586.00M | 1.74B | 397.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 9.77B | 9.18B | 7.44B | 7.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 12.66B | 9.77B | 9.18B | 7.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.14B | 2.23B | 2.48B | 1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.35B | 3.17B | 3.26B | 2.99B |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.20B | -942.00M | -780.00M | -1.35B |
הנתונים מוצגים ב-JPY