San Holdings, Inc. (Japan) (9628) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.85 | 1.58 | 3.25 | 3.10 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.76 | 1.56 | 3.21 | 3.06 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.21 | 1.31 | 2.69 | 2.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.70 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.55 | 0.87 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.76 | 36.02 | 34.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.55B | -16.11B | -11.15B | 7.13B | 6.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.33 | 0.48 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.69 | 1.71 | 1.14 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 1.63 | 1.13 | 37.57 | 36.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.03 | 17.66 | 21.53 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.50 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,707.36 | 720.20 | 880.76 | 12.39 | 12.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | 0.87 | 0.80 | -2.09 | -1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.88% | 15.80% | 22.45% | 23.77% | 24.64% |
| שיעור EBIT | 7.42% | 8.25% | 14.14% | 16.17% | 17.86% |
| שיעור EBITDA | 14.89% | 15.99% | 19.94% | 20.37% | 21.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.42% | 8.25% | 14.14% | 16.89% | 17.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.67% | 15.25% | 23.25% | 16.17% | 19.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.59% | 11.88% | 14.76% | 10.53% | 12.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.60% | 11.88% | 14.76% | 10.54% | 12.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.74% | 77.94% | 63.50% | 65.11% | 67.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.71% | 184.77% | 164.42% | 95.78% | 106.70% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 5.92% | 7.42% | 6.29% | 7.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.07% | 10.00% | 12.70% | 7.19% | 8.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.32% | 4.60% | 8.39% | 11.16% | 11.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.15% | 3.44% | 5.03% | 7.23% | 7.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.98% | 7.04% | 9.32% | 6.42% | 7.77% |
| תשואת רווחים | 86.48% | 16.02% | 19.44% | 10.85% | 11.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.81 | 17.03 | 18.87 | 16.50 | 23.60 |
| מחזור זכאים | 25.15 | 19.03 | 16.74 | 16.62 | 16.44 |
| מחזור מלאי | 48.82 | 44.53 | 106.91 | 105.58 | 108.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.00 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.76 | 6.09 | 4.63 | 2.86 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.70 | 10.45 | 0.95 | 3.62 | -3.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.74 | 21.43 | 19.34 | 22.12 | 15.47 |
| ימי מלאי | 7.48 | 8.20 | 3.41 | 3.46 | 3.38 |
| ימי אשראי מספקים | 14.52 | 19.18 | 21.81 | 21.96 | 22.20 |
| מחזור תפעולי | 24.21 | 29.63 | 22.76 | 25.58 | 18.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 261.49 | 153.43 | 154.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 153.81 | 95.64 | 107.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 107.68 | 57.79 | 47.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.59 | 0.62 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.98 | 1.89 | 2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.43 | 2.65 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.30 | 12.38 | 12.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 12.95% | 9.07% | 9.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.71 | 6.24 | 5.14 | 9.22 | 8.48 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.74 | 0.76 | 0.97 | 1.09 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 7.72 | 11.02 | 10.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 4.54 | 6.87 | 7.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.82 | 0.05 | -0.69 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 5.38 | 5.51 | 4.61 | 2.68 | 3.09 |
| שווי חברה | 31.15B | 33.38B | 29.41B | 12.24B | 14.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.33 | 5.51 | 4.61 | 2.68 | 3.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.88 | 0.92 | 0.55 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 9.36 | 6.20 | 6.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 5.50 | 3.86 | 4.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,459.63 | 1,561.88 | 1,186.33 | 1,552.63 | 1,479.53 |
| הון עצמי למניה | 11,488.25 | 2,134.71 | 1,818.56 | 1,591.30 | 1,498.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.37 | 0.35 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 10,023.71 | 1,795.40 | 1,564.74 | 1,085.99 | 1,026.72 |
| רווח נקי למניה | 961.68 | 213.37 | 230.96 | 114.37 | 131.90 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.63 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.71 | 1.85 | 1.64 | 1.00 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 1.13 | 1.34 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY