Luckland Co., Ltd. (9612) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45B | 860.00M | -141.08M | -642.70M | 1.65B |
| רווח נקי | 2.08B | -478.00M | 252.00M | 106.57M | -10.59M |
| פחת והפחתות | 533.00M | 583.00M | 547.91M | 502.89M | 503.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 647.00M | 3.55B | -68.15M | -932.71M | 1.20B |
| יתרת לקוחות | -1.17B | 1.05B | 725.07M | -2.63B | 456.00M |
| מלאי | -446.00M | 169.00M | 1.38B | -337.87M | -583.60M |
| יתרת ספקים | 1.05B | -742.00M | -1.69B | 2.58B | 862.16M |
| הון חוזר אחר | 1.22B | 2.34B | -479.02M | -539.61M | 468.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.19B | -2.80B | -872.84M | -319.45M | -43.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 703.00M | 498.00M | 1.18B | -662.37M | -65.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -228.00M | -156.00M | -415.51M | -1.01B | -439.49M |
| רכישות, נטו | 380.00M | 137.00M | 24.71M | 25.46M | 308.05M |
| רכישת השקעות | -213.00M | -494.00M | -672.93M | -721.72M | -642.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 543.00M | 1.42B | 2.25B | 835.71M | 658.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 221.00M | -411.00M | -3.23M | 204.02M | 49.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -503.00M | -1.11B | -1.17B | 1.67B | -484.70M |
| פירעון חוב | -2.19B | -1.10B | -1.11B | 993.60M | -507.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.68B | 0 | 97.71M | 934.80M | 263.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -177.00K | 0 | -57.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -153.86M | -247.25M | -240.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.00M | -1.00M | -15.00M | -618.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.52B | 6.67B | 6.39B | 6.50B | 6.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.00M | 29.00M | 15.53M | 33.04M | -11.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.64B | 278.00M | -113.23M | 394.13M | 1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.89B | 6.39B | 6.50B | 6.11B | 5.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.52B | 6.67B | 6.39B | 6.50B | 6.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.29B | 704.00M | -556.59M | -1.65B | 1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45B | 860.00M | -141.08M | -642.70M | 1.65B |
| הוצאות הוניות | -161.00M | -156.00M | -415.51M | -1.01B | -439.49M |
הנתונים מוצגים ב-JPY