Luckland Co., Ltd. (9612) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.49 | 1.11 | 1.12 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.32 | 0.96 | 0.96 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.74 | 0.47 | 0.42 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.06 | -0.01 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.47 | 0.20 | -0.03 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.10B | 6.65B | 712.00M | 579.26M | -467.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.18 | 0.53 | 0.60 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.35 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 2.28 | 2.74 | 2.73 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.82 | 0.04 | 0.16 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.00 | 73.35 | 2.51 | 10.15 | -6.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 194.73 | 230.71 | 490.40 | 594.09 | 711.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.33 | -2.01 | -7.96 | -0.64 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.53% | 17.24% | 12.54% | 12.38% | 12.68% |
| שיעור EBIT | 6.17% | 7.13% | -0.65% | 1.41% | 0.26% |
| שיעור EBITDA | 7.06% | 8.07% | 0.58% | 2.63% | 1.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.04% | 7.13% | 0.49% | 1.02% | -0.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.13% | 5.85% | -0.84% | 1.31% | 0.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.35% | 3.68% | -1.01% | 0.56% | -0.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.46% | 3.76% | -1.00% | 0.56% | -0.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.31% | 62.94% | 119.45% | 42.53% | -278.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.97% | 82.00% | -172.10% | 128.91% | -19.37% |
| תשואה על הנכסים | 6.92% | 7.00% | -1.88% | 0.92% | -0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.87% | 15.96% | -5.16% | 2.52% | -1.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.77% | 28.62% | 2.26% | 4.06% | -2.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.09% | 16.32% | 1.58% | 1.19% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.20% | 7.24% | -1.98% | 0.97% | -0.57% |
| תשואת רווחים | 13.22% | 10.47% | -2.62% | 1.07% | -0.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.86 | 6.98 | 6.96 | 5.84 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 8.79 | 5.69 | 5.79 | 6.12 | 4.48 |
| מחזור מלאי | 17.73 | 17.86 | 18.06 | 16.14 | 9.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.54 | 17.39 | 11.56 | 10.05 | 8.78 |
| מחזור נכסים | 2.07 | 1.90 | 1.87 | 1.65 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.26 | 12.12 | 26.66 | 23.19 | 17.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.07 | 8.56 | 9.65 | 25.39 | 31.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.01 | 52.31 | 52.46 | 62.45 | 73.84 |
| ימי מלאי | 20.58 | 20.44 | 20.21 | 22.62 | 38.85 |
| ימי אשראי מספקים | 41.52 | 64.19 | 63.02 | 59.68 | 81.56 |
| מחזור תפעולי | 57.59 | 72.75 | 72.67 | 85.07 | 112.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 432.03 | 83.68 | -13.75 | -63.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 416.41 | 68.50 | -54.24 | -162.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.62 | 15.18 | 40.49 | 99.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.82 | 3.95 | 2.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 12.13 | 5.51 | -0.25 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 27.66 | 5.51 | -0.34 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.92 | 0.17 | -0.02 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.02 | -0.00 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 21.59% | 3.85% | -2.35% | -5.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.03 | 9.55 | -38.15 | 93.78 | -169.46 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 0.52 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.52 | 1.97 | 2.36 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.63 | 25.96 | -42.50 | -17.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.46 | 21.25 | -167.66 | -44.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.13 | -0.38 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.52 | 1.97 | 2.36 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 1.27 | 2.34 | 58.49 | 19.29 | 47.12 |
| שווי חברה | 4.94B | 10.68B | 16.08B | 22.89B | 28.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.31 | 2.34 | 58.49 | 19.29 | 47.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.19 | 0.34 | 0.51 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.49 | 22.85 | -41.13 | -17.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.40 | 18.70 | -162.27 | -44.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,128.32 | 1,178.31 | 777.35 | 838.31 | 867.83 |
| הון עצמי למניה | 1,206.11 | 1,265.83 | 903.84 | 976.48 | 993.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.36 | -0.19 | 0.57 | 3.77 |
| הכנסות למניה | 4,683.71 | 5,488.84 | 4,637.32 | 4,396.49 | 4,053.88 |
| רווח נקי למניה | 156.89 | 202.00 | -46.61 | 24.58 | -16.63 |
| נטל מס | 0.65 | 0.63 | 1.19 | 0.43 | -2.78 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.82 | 1.30 | 0.93 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.14 | -1.80 | -0.56 | -6.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY