Wilson Learning Worldwide Inc. (9610) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.53 | 2.00 | 2.12 | 2.39 |
| יחס מהיר | 2.01 | 2.51 | 1.98 | 2.08 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.74 | 0.43 | 0.96 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.22 | -0.47 | -0.57 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.56 | -0.87 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.10 | -29.04 | -14.86 | -1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 361.09M | 671.81M | 420.67M | 180.41M | 449.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.81 | 2.17 | 2.06 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -2.58 | -1.99 | -14.13 | -12.24 | -0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.35 | -6.12 | -27.58 | -33.79 | 54.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.55 | 11.86 | 20.35 | 20.02 | 32.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.59 | 4.16 | 0.37 | 0.67 | 25.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.65% | 72.87% | 74.28% | 71.42% | 71.50% |
| שיעור EBIT | -5.35% | -3.68% | -22.40% | -32.90% | -1.20% |
| שיעור EBITDA | -5.13% | -3.47% | -22.37% | -32.69% | -0.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.99% | -3.68% | -23.32% | -31.78% | 5.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.09% | -5.80% | -23.25% | -29.83% | -1.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.72% | -7.30% | -22.86% | -29.63% | -1.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.72% | -7.30% | -22.86% | -29.63% | -1.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.93% | 125.89% | 98.32% | 99.33% | 82.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.15% | 157.48% | 99.68% | 93.84% | -22.28% |
| תשואה על הנכסים | -13.36% | -9.97% | -25.49% | -29.38% | -1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.97% | -18.05% | -55.40% | -60.57% | -2.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.09% | -7.92% | -44.00% | -44.49% | 9.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.52% | -7.61% | -41.89% | -43.02% | 7.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.36% | -9.97% | -25.49% | -44.56% | -1.67% |
| תשואת רווחים | -15.40% | -11.37% | -69.11% | -63.06% | -2.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 2.41 | 2.18 | 3.68 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 9.98 | 4.00 | 1.95 | 5.42 | 5.06 |
| מחזור מלאי | 34.28 | 49.68 | 32.06 | 26.48 | 167.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 344.32 | 354.97 | 548.88 | 557.06 | 27.74 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.37 | 1.12 | 0.99 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.95 | 2.73 | 2.82 | 2.45 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.78 | 67.38 | -8.76 | 45.60 | 12.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.70 | 151.28 | 167.13 | 99.11 | 82.60 |
| ימי מלאי | 10.65 | 7.35 | 11.39 | 13.79 | 2.18 |
| ימי אשראי מספקים | 36.57 | 91.24 | 187.28 | 67.30 | 72.18 |
| מחזור תפעולי | 94.35 | 158.62 | 178.52 | 112.89 | 84.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.37 | -49.88 | -72.63 | -24.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.65 | -50.37 | -73.29 | -27.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.28 | 0.48 | 0.66 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 7.18 | 1.01 | 1.01 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.16 | -103.04 | -110.00 | -10.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.16 | -103.04 | -110.00 | -10.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -2.72 | -4.19 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | -0.21 | -0.25 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.10% | -62.96% | -54.70% | -15.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.34 | -8.79 | -1.45 | -1.59 | -33.39 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.64 | 0.33 | 0.47 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.59 | 0.80 | 0.96 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -47.58 | -1.59 | -1.83 | -6.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -341.66 | -1.60 | -1.84 | -6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.12 | 0.03 | -0.00 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.59 | 0.80 | 0.96 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | -8.33 | -14.36 | -1.11 | -0.76 | -13.62 |
| שווי חברה | 802.28M | 956.58M | 420.62M | 436.93M | 309.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.45 | -14.36 | -1.11 | -0.76 | -13.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -36.91 | -1.20 | -0.97 | -2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -264.98 | -1.21 | -0.98 | -2.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.15 | 79.35 | 99.81 | 62.07 | 113.67 |
| הון עצמי למניה | 59.15 | 79.35 | 99.81 | 139.52 | 215.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.26 | 0.02 | 0.01 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 166.03 | 196.33 | 241.90 | 285.23 | 483.57 |
| רווח נקי למניה | -14.47 | -14.33 | -55.29 | -84.50 | -5.18 |
| נטל מס | 1.23 | 1.26 | 0.98 | 0.99 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.57 | 1.04 | 0.91 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.03 | 0.89 | 0.75 | 4.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY