דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wilson Learning Worldwide Inc. (9610) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.61M-348.28M-445.84M-128.38M-525.14M
רווח נקי-140.23M-392.65M-592.42M-26.00M-312.83M
פחת והפחתות4.13M492.00K3.58M7.12M7.05M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר86.01M33.38M150.00M-147.43M-35.96M
יתרת לקוחות21.97M-112.43M168.00M-391.66M-31.31M
מלאי3.23M5.35M-14.36M3.21M5.94M
יתרת ספקים-101.31M110.14M-63.99M7.63M11.09M
הון חוזר אחר162.13M30.32M60.35M233.39M-21.69M
פריטים אחרים שאינם במזומן46.48M10.49M-7.00M37.93M-183.41M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-18.58M12.04M-4.00M-6.64M137.59M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-22.32M-3.38M-4.05M-11.86M-526.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-16.84M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות60.91M14.80M00119.10M
פעילויות השקעה אחרות-40.34M617.00K50.00K5.22M19.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון170.87M125.98M116.79M-75.32M-46.59M
פירעון חוב-11.99M-30.00M-50.00M-47.50M-15.00M
הנפקת מניות רגילות197.00M154.86M173.05M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00-11.00K00
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-14.14M1.12M-8.04M-27.82M-31.59M
יתרת מזומנים בסוף התקופה381.38M204.58M415.29M679.65M807.23M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים28.12M-446.00K68.70M82.97M91.60M
שינוי נטו במזומנים176.80M-210.71M-264.35M-127.58M-342.54M
מזומנים בתחילת התקופה204.58M415.29M679.65M807.23M1.15B
מזומנים בסוף התקופה381.38M204.58M415.29M679.65M807.23M
תזרים מזומנים חופשי-25.92M-351.66M-449.89M-140.24M-525.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.61M-348.28M-445.84M-128.38M-525.14M
הוצאות הוניות-22.31M-3.38M-4.05M-11.86M-526.00K

הנתונים מוצגים ב-JPY

Wilson Learning Worldwide Inc. - תזרים מזומנים