Toei Company, Ltd. (9605) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 3.25 | 2.76 | 3.15 | 2.70 |
| יחס מהיר | 3.12 | 2.92 | 2.51 | 2.82 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 2.25 | 2.11 | 1.44 | 1.95 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.54 | 0.41 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.48 | 4.25 | 15.26 | 17.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 82.11B | 82.02B | 61.54B | 74.49B | 58.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.72 | 1.75 | 1.74 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 6.17 | 5.32 | 4.17 | 18.81 | 18.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 142.88 | 163.33 | 252.91 | 337.26 | 315.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 360.46 | 376.23 | 309.31 | 231.20 | 253.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.82 | -1.85 | -1.60 | -2.32 | -1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.35% | 43.41% | 41.85% | 39.04% | 40.98% |
| שיעור EBIT | 26.90% | 27.71% | 21.93% | 20.72% | 22.21% |
| שיעור EBITDA | 29.34% | 30.10% | 24.33% | 22.86% | 24.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.86% | 19.48% | 19.54% | 17.12% | 20.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.88% | 27.59% | 21.85% | 20.67% | 22.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.55% | 12.58% | 8.74% | 8.15% | 8.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.35% | 20.17% | 16.22% | 14.65% | 15.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.01% | 45.61% | 39.99% | 39.45% | 38.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.37% | 141.64% | 111.82% | 120.68% | 106.25% |
| תשואה על הנכסים | 4.69% | 4.67% | 3.39% | 3.40% | 3.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.06% | 8.01% | 5.94% | 5.91% | 7.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.33% | 8.22% | 8.75% | 8.21% | 11.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.99% | 5.91% | 6.37% | 5.79% | 7.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.72% | 4.70% | 3.41% | 3.41% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 6.11% | 6.34% | 5.02% | 6.07% | 7.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.38 | 4.12 | 4.41 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 3.73 | 3.40 | 3.14 | 3.11 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 4.61 | 5.30 | 6.61 | 6.03 | 5.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.76 | 1.84 | 1.87 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.52 | 1.60 | 1.61 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.80 | 44.95 | 27.48 | 26.13 | 31.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.46 | 83.36 | 88.67 | 82.76 | 79.32 |
| ימי מלאי | 79.18 | 68.93 | 55.20 | 60.57 | 66.53 |
| ימי אשראי מספקים | 97.83 | 107.33 | 116.38 | 117.20 | 114.30 |
| מחזור תפעולי | 156.64 | 152.29 | 143.87 | 143.32 | 145.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 428.79 | 543.46 | 356.59 | 440.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 254.30 | 409.78 | 274.31 | 351.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 174.50 | 133.68 | 82.28 | 89.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.75 | 0.77 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.22 | 3.36 | 3.26 | 4.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.46 | 4.07 | 4.33 | 4.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.15 | 1.77 | 1.55 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.31% | 8.10% | 7.38% | 10.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.54 | 15.76 | 19.93 | 16.46 | 14.14 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 1.98 | 1.74 | 1.34 | 1.22 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.26 | 1.18 | 0.97 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.20 | 12.35 | 13.54 | 9.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.76 | 9.31 | 10.42 | 7.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.33 | 1.59 | -2.37 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.26 | 1.18 | 0.97 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.26 | 4.74 | 5.56 | 3.55 | 3.19 |
| שווי חברה | 282.29B | 264.21B | 243.29B | 139.03B | 134.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.18 | 4.74 | 5.56 | 3.55 | 3.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.43 | 1.35 | 0.81 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.68 | 9.59 | 8.19 | 6.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.89 | 7.23 | 6.30 | 4.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,178.95 | 6,150.15 | 5,690.07 | 5,076.19 | 4,541.40 |
| הון עצמי למניה | 4,725.91 | 4,670.62 | 4,274.54 | 3,819.38 | 3,431.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,969.77 | 2,974.61 | 2,906.14 | 2,767.74 | 2,814.04 |
| רווח נקי למניה | 372.72 | 374.29 | 253.95 | 225.67 | 242.50 |
| נטל מס | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.39 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.15 | 2.14 | 1.58 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY