Toei Company, Ltd. (9605) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.72B | 33.65B | 22.08B | 27.32B | 14.48B |
| רווח נקי | 23.32B | 15.72B | 13.97B | 15.03B | 8.98B |
| פחת והפחתות | 4.44B | 4.33B | 3.67B | 3.42B | 3.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.44B | 498.00M | -2.53B | -8.34B | -3.61B |
| יתרת לקוחות | 1.85B | -3.76B | -293.00M | -13.59B | -2.67B |
| מלאי | -3.98B | 1.54B | 1.44B | 914.00M | -7.40B |
| יתרת ספקים | -2.84B | -1.14B | 508.00M | 2.26B | 8.19B |
| הון חוזר אחר | -1.47B | 3.85B | -4.18B | 2.08B | -1.73B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.39B | 13.10B | 6.96B | 17.22B | 5.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.66B | -17.47B | -9.81B | -7.82B | -17.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.93B | -9.02B | -5.09B | -5.53B | -7.66B |
| רכישות, נטו | 7.96B | 0 | 0 | 0 | 4.00B |
| רכישת השקעות | -40.53B | -66.61B | -27.05B | -41.06B | -31.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.28B | 58.93B | 23.13B | 39.04B | 16.85B |
| פעילויות השקעה אחרות | -441.00M | -761.00M | -789.00M | -264.00M | 346.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.89B | -4.62B | -7.54B | -6.60B | -3.40B |
| פירעון חוב | 5.48B | 2.77B | -1.78B | -2.62B | -961.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 9.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.39B | -2.00M | -5.00M | -557.00M | -10.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.16B | -1.74B | -1.68B | -773.00M | -773.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.81B | -5.65B | -4.09B | -2.65B | -1.66B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.61B | 88.99B | 77.87B | 71.32B | 57.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.46B | -439.00M | 1.82B | 1.02B | 852.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 37.63B | 11.12B | 6.55B | 13.93B | -5.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.99B | 77.87B | 71.32B | 57.39B | 63.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.61B | 88.99B | 77.87B | 71.32B | 57.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.84B | 25.37B | 17.72B | 22.83B | 7.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.72B | 33.65B | 22.08B | 27.32B | 14.48B |
| הוצאות הוניות | -10.87B | -8.28B | -4.35B | -4.50B | -7.32B |
הנתונים מוצגים ב-JPY