Shochiku Co., Ltd. (9601) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.36B | -586.00M | 8.13B | 4.81B | 6.06B |
| רווח נקי | 5.26B | -665.00M | 3.02B | -1.76B | 5.48B |
| פחת והפחתות | 4.87B | 4.75B | 4.62B | 5.61B | 5.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.69B | -4.44B | 277.00M | 1.55B | -2.29B |
| יתרת לקוחות | -2.02B | 763.00M | -3.25B | -3.28B | 0 |
| מלאי | -1.64B | -3.72B | -284.00M | 735.00M | -458.00M |
| יתרת ספקים | 1.66B | -1.56B | 2.38B | 2.47B | -1.59B |
| הון חוזר אחר | 3.69B | 70.00M | 1.43B | 1.63B | -250.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.54B | -225.00M | 222.00M | -599.00M | -2.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.54B | -3.66B | -15.24B | -868.00M | 11.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.11B | -4.01B | -15.71B | -2.40B | -1.06B |
| רכישות, נטו | -6.80B | 6.00M | -1.14B | 1.43B | 12.08B |
| רכישת השקעות | -1.25B | -6.64B | -1.32B | -563.00M | -198.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 182.00M | 7.04B | 4.88B | 846.00M | 290.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.44B | -55.00M | -1.95B | -184.00M | 394.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.04B | -1.53B | 11.78B | -5.78B | -15.31B |
| פירעון חוב | -1.60B | -1.09B | 12.26B | -5.72B | -15.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.00M | -13.00M | -18.00M | -8.00M | -10.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -415.00M | -412.00M | -413.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -14.00M | -48.00M | -52.00M | -46.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.69B | 14.91B | 20.69B | 16.53B | 16.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -2.00M | 0 | 352.00M | -2.78B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.78B | -5.78B | 4.68B | -1.49B | -518.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.91B | 20.69B | 16.01B | 18.02B | 16.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.69B | 14.91B | 20.69B | 16.53B | 16.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.34B | -4.40B | -7.34B | 2.54B | 5.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.36B | -586.00M | 8.13B | 4.81B | 6.06B |
| הוצאות הוניות | -2.02B | -3.81B | -15.48B | -2.26B | -864.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY