Shochiku Co., Ltd. (9601) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.35 | 0.97 | 0.97 | 0.87 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.01 | 0.73 | 0.83 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.56 | 0.37 | 0.46 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | -0.01 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.19 | -0.03 | 0.34 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.60B | -75.95B | -76.80B | -74.53B | -73.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.62 | 0.77 | 0.76 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.12 | 2.24 | 2.24 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.91 | 0.22 | 0.25 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.87 | 6.26 | 1.87 | 4.73 | -4.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,861.51 | 4,979.84 | 5,247.22 | 5,242.76 | 5,390.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.41 | 3.90 | 9.28 | 6.23 | 17.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.94% | 39.97% | 40.10% | 42.11% | 35.40% |
| שיעור EBIT | 5.99% | 7.76% | 1.57% | 4.20% | -3.37% |
| שיעור EBITDA | 10.97% | 12.72% | 7.22% | 9.60% | 4.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.94% | 6.27% | 1.98% | 4.20% | -5.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.58% | 6.76% | 0.51% | 6.04% | -4.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.90% | 5.35% | -0.79% | 3.53% | -2.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.93% | 5.34% | -0.79% | 3.56% | -3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.60% | 79.11% | -155.01% | 58.47% | 54.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.32% | 107.91% | 25.77% | 143.92% | 80.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 2.29% | -0.32% | 1.43% | -0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.73% | 4.86% | -0.71% | 3.20% | -2.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.45% | 3.14% | 0.99% | 2.14% | -2.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.72% | 2.34% | -1.35% | 1.10% | -1.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 2.31% | -0.32% | 1.44% | -0.94% |
| תשואת רווחים | 1.17% | 3.45% | -0.42% | 2.12% | -1.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.19 | 8.22 | 7.93 | 7.97 | 8.26 |
| מחזור זכאים | 5.96 | 6.86 | 7.24 | 5.82 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 4.55 | 5.17 | 5.15 | 8.17 | 7.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.92 | 0.78 | 0.79 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.58 | 18.47 | -68.94 | -23.85 | 162.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.53 | 61.84 | 66.55 | 27.72 | 28.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.58 | 44.43 | 46.01 | 45.78 | 44.20 |
| ימי מלאי | 80.15 | 70.64 | 70.93 | 44.69 | 46.90 |
| ימי אשראי מספקים | 61.20 | 53.23 | 50.40 | 62.75 | 62.64 |
| מחזור תפעולי | 124.73 | 115.07 | 116.94 | 90.47 | 91.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 971.97 | -42.65 | 592.08 | 349.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 824.77 | -319.99 | -551.24 | 175.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 147.20 | 277.35 | 1,143.33 | 174.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 7.50 | -0.93 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.48 | -0.14 | 0.50 | 2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.60 | -0.15 | 0.52 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | -0.01 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | -0.01 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.44% | -2.76% | -5.32% | 1.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 87.50 | 29.08 | -240.27 | 47.19 | -92.99 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.55 | 1.90 | 1.67 | 2.28 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.41 | 1.71 | 1.51 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.43 | -36.28 | -18.79 | 67.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.40 | -272.24 | 17.50 | 34.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.58 | -0.03 | 1.97 | -1.05 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.41 | 1.71 | 1.51 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 19.55 | 16.09 | 35.58 | 23.57 | 69.01 |
| שווי חברה | 206.04B | 201.04B | 215.83B | 193.40B | 220.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.26 | 16.09 | 35.58 | 23.57 | 69.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.11 | 2.05 | 2.57 | 2.26 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.74 | -49.09 | -25.54 | 91.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.05 | -368.32 | 23.78 | 45.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,840.22 | 7,745.14 | 6,637.44 | 6,733.95 | 5,739.55 |
| הון עצמי למניה | 7,971.11 | 7,873.57 | 6,772.14 | 6,869.12 | 5,827.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.21 | 2.55 | 0.41 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 7,097.05 | 7,148.92 | 6,111.20 | 6,218.37 | 5,230.45 |
| רווח נקי למניה | 134.90 | 382.37 | -48.40 | 219.54 | -128.29 |
| נטל מס | 0.74 | 0.79 | -1.55 | 0.58 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.87 | 0.33 | 1.44 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.32 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.54 | 0.88 | 2.70 | -1.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY