Business Coach Inc. (9562) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.19M | 136.93M | 43.59M | 51.00M | 295.80M |
| רווח נקי | 123.29M | 79.04M | 53.39M | 172.00M | 156.00M |
| פחת והפחתות | 74.91M | 82.99M | 20.58M | 13.99M | 11.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -111.06M | 4.79M | -1.47M | -81.63M | 52.32M |
| יתרת לקוחות | -115.85M | -99.74M | 48.66M | -83.00M | -11.71M |
| מלאי | 1.40M | 106.00K | 4.99M | -406.00K | -2.89M |
| יתרת ספקים | 16.20M | 87.68M | -22.43M | 24.05M | 2.16M |
| הון חוזר אחר | -12.82M | 18.66M | -32.69M | -22.00M | 64.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.04M | -29.89M | -28.91M | -53.36M | 75.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.05M | -132.94M | -68.89M | -66.22M | -11.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.07M | -9.89M | -69.05M | -17.25M | -11.43M |
| רכישות, נטו | 128.76M | -89.59M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -109.84M | -57.43M | -5.00M | -48.97M | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.96M | 8.83M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.77M | 15.14M | 5.17M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.22M | -123.24M | 192.65M | -94.93M | -49.10M |
| פירעון חוב | -29.68M | -68.25M | -18.49M | -46.63M | -45.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.59M | 0 | 259.61M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -72.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.12M | -55.00M | -48.40M | -48.30M | -3.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 483.88M | 402.02M | 521.27M | 353.92M | 464.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.84M | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 81.87M | -119.25M | 167.35M | -110.14M | 235.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 402.02M | 521.27M | 353.92M | 464.06M | 228.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 483.88M | 402.02M | 521.27M | 353.92M | 464.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.59M | 127.04M | -25.46M | -15.22M | 284.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.19M | 136.93M | 43.59M | 51.00M | 295.80M |
| הוצאות הוניות | -603.00K | -9.89M | -69.05M | -66.22M | -11.43M |
הנתונים מוצגים ב-JPY