GLAD CUBE Inc. (9561) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.71M | -4.74M | -148.82M | 209.58M | 400.28M |
| רווח נקי | -31.66M | -629.04M | 58.88M | 297.16M | 202.00M |
| פחת והפחתות | 27.61M | 87.04M | 44.65M | 17.53M | 12.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.58M | 168.71M | -172.62M | -148.76M | 151.92M |
| יתרת לקוחות | 7.85M | 125.05M | -187.83M | 86.51M | -262.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.48M | -85.94M | 98.93M | -91.81M | 242.37M |
| הון חוזר אחר | -35.95M | 129.59M | -83.72M | -143.46M | 171.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.92M | 368.56M | -79.74M | 43.65M | 34.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.09M | -58.88M | -604.42M | -47.92M | 13.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.09M | -58.12M | -55.48M | -2.33M | -14.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -400.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -90.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -761.00K | -58.94M | -45.60M | 28.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -255.28M | -14.04M | 333.95M | 826.69M | -40.08M |
| פירעון חוב | -281.35M | -16.18M | 332.56M | 272.78M | -40.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.10M | 2.17M | 1.39M | 561.85M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -32.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 23.97M | 1.00K | 0 | -7.94M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 1.66B | 1.74B | 2.16B | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -291.07M | -77.66M | -419.29M | 988.35M | 373.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66B | 1.74B | 2.16B | 1.17B | 796.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 1.66B | 1.74B | 2.16B | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.08M | -23.53M | -154.09M | 161.66M | 399.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.71M | -4.74M | -148.82M | 209.58M | 400.28M |
| הוצאות הוניות | -377.00K | -18.80M | -5.27M | -47.92M | -1.15M |
הנתונים מוצגים ב-JPY