GLAD CUBE Inc. (9561) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.82 | 2.20 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.82 | 2.20 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.31 | 1.49 | 1.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.30 | 0.06 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.00 | -0.13 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.01 | -0.56 | 1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 464.96M | 487.95M | 725.92M | 1.17B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 1.24 | 0.69 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.55 | 0.41 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.43 | 0.33 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 3.43 | 2.34 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | -1.41 | 0.40 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.02 | -39.44 | 28.38 | 96.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.11 | 0.21 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73.14 | 113.53 | 116.38 | 81.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 420.79 | 1.86 | -5.56 | -3.24 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.16% | 78.16% | 85.70% | 94.00% |
| שיעור EBIT | -1.68% | -30.79% | 6.53% | 31.06% |
| שיעור EBITDA | -0.10% | -25.21% | 9.38% | 32.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.01% | -17.28% | 9.23% | 31.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.18% | -31.23% | 6.12% | 30.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.80% | -40.35% | 3.87% | 20.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.80% | -40.35% | 3.87% | 20.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.85% | 129.19% | 63.19% | 65.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.17% | 180.76% | 66.27% | 98.80% |
| תשואה על הנכסים | -1.46% | -24.47% | 1.83% | 10.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.41% | -83.83% | 4.27% | 22.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.18% | -20.63% | 6.84% | 26.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.16% | -16.05% | 3.83% | 15.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.50% | -25.14% | 2.03% | 10.48% |
| תשואת רווחים | -0.91% | -7.74% | 1.30% | 4.86% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 3.76 | 2.53 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 1.29 | 0.83 | 0.44 | 0.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1,461.34 | 638.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 65.99 | 48.72 | 80.35 | 95.77 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.61 | 0.47 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.27 | 1.01 | 1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -197.62 | -340.07 | -683.35 | -1,520.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.52 | 97.18 | 144.11 | 101.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.25 | 0.57 |
| ימי אשראי מספקים | 283.14 | 437.25 | 827.71 | 1,622.95 |
| מחזור תפעולי | 85.52 | 97.18 | 144.36 | 102.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.93 | -0.57 | -18.24 | 27.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.98 | -2.86 | -25.04 | 21.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 2.28 | 6.80 | 6.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 4.97 | 1.37 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -65.53 | -0.25 | -2.68 | 4.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -65.53 | -0.25 | -2.68 | 4.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.01 | -0.16 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.00 | -0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.72% | -0.29% | -4.51% | 2.64% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -110.37 | -12.92 | 76.89 | 20.57 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 5.21 | 2.97 | 4.13 |
| מכפיל הון | 4.87 | 10.83 | 3.29 | 4.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -139.29 | -345.44 | -22.16 | 37.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.41 | -1,716.93 | -30.42 | 29.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.16 | 0.01 | -0.94 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.87 | 10.83 | 3.29 | 4.64 |
| מכפיל שווי חברה | -1,505.13 | -18.82 | 26.14 | 9.58 |
| שווי חברה | 2.73B | 7.40B | 3.73B | 4.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,505.13 | -18.82 | 26.14 | 9.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 4.74 | 2.45 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -108.86 | -314.30 | -18.27 | 28.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.52 | -1,562.12 | -25.08 | 21.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.22 | 82.75 | 129.78 | 164.02 |
| הון עצמי למניה | 85.23 | 91.10 | 168.85 | 173.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | -0.29 | 0.37 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 208.52 | 189.28 | 186.71 | 194.98 |
| רווח נקי למניה | -3.76 | -76.37 | 7.22 | 39.13 |
| נטל מס | 0.83 | 1.29 | 0.63 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.01 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.94 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.01 | -2.53 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY