INTLOOP, Inc. (9556) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.89 | 1.67 | 1.84 | 2.52 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.84 | 1.66 | 1.83 | 2.52 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.90 | 0.76 | 1.08 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.23 | 0.14 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.32 | 0.23 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | 2.16 | 0.78 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 687.06M | 687.06M | 1.97B | 2.62B | 3.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.13 | 0.24 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.84 | 0.29 | 0.61 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.23 | 0.38 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.13 | 0.21 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.75 | 2.21 | 2.54 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.73 | 2.08 | 0.66 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.90 | 21.90 | 75.98 | 68.63 | 441.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.29 | 0.05 | 0.19 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 602.85 | 603.06 | 194.93 | 318.51 | 65.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.04 | -0.94 | -1.79 | -3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.05% | 30.05% | 27.37% | 24.60% | 22.86% |
| שיעור EBIT | 3.31% | 3.31% | 6.52% | 5.37% | 6.22% |
| שיעור EBITDA | 4.06% | 4.06% | 7.16% | 5.71% | 6.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.31% | 3.31% | 6.52% | 5.56% | 6.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.12% | 3.12% | 6.52% | 5.29% | 6.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.27% | 1.27% | 4.08% | 3.33% | 4.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.98% | 1.98% | 4.52% | 3.48% | 4.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.84% | 40.84% | 62.55% | 62.93% | 71.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.11% | 94.11% | 100.01% | 95.12% | 100.01% |
| תשואה על הנכסים | 2.81% | 2.81% | 10.03% | 7.43% | 12.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.87% | 7.73% | 22.21% | 18.86% | 20.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.01% | 11.01% | 26.47% | 21.93% | 26.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.21% | 6.21% | 16.75% | 11.70% | 17.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.26% | 3.26% | 10.99% | 7.76% | 11.59% |
| תשואת רווחים | 2.80% | 2.65% | 4.00% | 5.94% | 3.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.09 | 8.09 | 7.98 | 7.65 | 8.80 |
| מחזור זכאים | 10.55 | 10.55 | 10.08 | 9.76 | 9.44 |
| מחזור מלאי | 88.82 | 88.82 | 249.85 | 310.68 | 12,731.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.37 | 44.37 | 38.17 | 80.84 | 121.77 |
| מחזור נכסים | 2.21 | 2.21 | 2.46 | 2.23 | 2.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.80 | 8.90 | 8.35 | 6.64 | 5.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.62 | 14.62 | 11.00 | 11.51 | 2.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.09 | 45.09 | 45.73 | 47.73 | 41.47 |
| ימי מלאי | 4.11 | 4.11 | 1.46 | 1.17 | 0.03 |
| ימי אשראי מספקים | 34.58 | 34.58 | 36.20 | 37.40 | 38.65 |
| מחזור תפעולי | 49.20 | 49.20 | 47.19 | 48.91 | 41.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 20.44 | 184.54 | 132.27 | 32.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -3.11 | 133.81 | 108.71 | 31.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.55 | 50.73 | 23.55 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | 0.73 | 0.82 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.87 | 3.64 | 5.62 | 78.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.87 | 3.64 | 5.62 | 78.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.96 | 0.42 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.15% | 3.69% | 6.65% | 1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.89 | 37.70 | 25.53 | 16.82 | 33.15 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.48 | 1.02 | 0.56 | 1.48 |
| מכפיל הון | 2.78 | 2.91 | 5.56 | 3.17 | 6.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -663.21 | 27.13 | 15.04 | 89.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 100.97 | 19.67 | 12.36 | 88.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | -0.61 | 0.55 | 1.31 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 2.91 | 5.56 | 3.17 | 6.81 |
| מכפיל שווי חברה | 11.36 | 11.87 | 13.31 | 8.02 | 20.42 |
| שווי חברה | 18.49B | 19.45B | 31.96B | 12.40B | 22.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.27 | 11.87 | 13.31 | 8.02 | 20.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.48 | 0.95 | 0.46 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -665.53 | 25.33 | 12.29 | 78.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 101.32 | 18.37 | 10.10 | 77.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 517.39 | 517.58 | 574.99 | 492.13 | 419.29 |
| הון עצמי למניה | 708.21 | 708.47 | 653.30 | 515.34 | 419.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4,301.03 | 4,302.56 | 3,558.88 | 2,917.25 | 1,932.07 |
| רווח נקי למניה | 54.73 | 54.75 | 145.07 | 97.18 | 86.13 |
| נטל מס | 0.41 | 0.41 | 0.63 | 0.63 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.37 | 1.27 | 1.36 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY