INTLOOP, Inc. (9556) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.94M | 1.74B | 1.23B | 297.14M | 667.74M |
| רווח נקי | 514.08M | 1.37B | 902.01M | 1.11B | 771.87M |
| פחת והפחתות | 301.08M | 215.19M | 91.45M | 13.37M | 13.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -538.42M | -163.89M | -375.00M | -516.10M | -5.01M |
| יתרת לקוחות | -659.13M | -556.36M | -396.00M | -416.81M | -490.07M |
| מלאי | -211.42M | -23.94M | 27.00M | -440.00K | 12.59M |
| יתרת ספקים | 210.00M | 324.46M | 263.53M | 150.99M | 378.24M |
| הון חוזר אחר | 122.12M | 91.96M | -269.53M | -249.83M | 94.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -84.80M | 320.73M | 609.25M | -305.86M | -112.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.43B | -2.25B | -806.64M | -115.76M | -11.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27B | -478.24M | -200.00M | -3.78M | -8.08M |
| רכישות, נטו | -415.08M | -562.43M | 43.12M | 2.27M | -1.75M |
| רכישת השקעות | -121.70M | 0 | -420.93M | -114.05M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 27.01M | 5.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -616.47M | -1.21B | -255.84M | -5.19M | -1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.68B | -1.13B | 1.26B | -152.75M | 1.85B |
| פירעון חוב | 3.67B | -1.14B | 1.18B | -161.53M | -58.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.74M | 9.82M | 11.31M | 8.95M | 1.93B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -708.00K | 0 | -143.00K | -179.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 1.00K | 68.93M | 1.00K | -25.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.53B | 4.07B | 5.71B | 4.03B | 4.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.95M | 0 | 1.00K | 5.00K | 11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.46B | -1.64B | 1.68B | 28.64M | 2.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.07B | 5.71B | 4.03B | 4.00B | 1.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.53B | 4.07B | 5.71B | 4.03B | 4.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.22M | 1.26B | 1.01B | 293.36M | 659.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.94M | 1.74B | 1.23B | 297.14M | 667.74M |
| הוצאות הוניות | -221.16M | -478.24M | -218.63M | -3.78M | -8.08M |
הנתונים מוצגים ב-JPY