MicroAd, Inc. (9553) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.07 | 1.18 | 1.65 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.07 | 1.18 | 1.65 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.47 | 0.59 | 0.98 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.31 | 0.15 | 0.23 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.82M | 39.79M | 402.82M | 1.90B | 1.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.77 | 0.75 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.60 | 2.57 | 2.20 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.24 | 0.25 | 0.68 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.42 | 24.82 | 27.81 | 174.83 | 56.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.21 | 0.36 | 0.06 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 128.42 | 100.12 | 89.68 | 44.25 | 34.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.93 | -0.02 | -1.87 | -3.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.28% | 30.68% | 29.75% | 32.09% | 30.96% |
| שיעור EBIT | 3.28% | 0.25% | 2.69% | 6.12% | 4.34% |
| שיעור EBITDA | 5.42% | 2.53% | 4.62% | 7.44% | 5.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 3.91% | 2.24% | 6.48% | 5.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.96% | 0.09% | 2.61% | 6.08% | 4.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.74% | 1.24% | 2.06% | 4.39% | 4.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.81% | 1.47% | 2.01% | 4.91% | 4.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.40% | 1,391.33% | 78.95% | 72.27% | 95.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.79% | 2.29% | 116.43% | 93.85% | 82.82% |
| תשואה על הנכסים | 6.57% | 2.13% | 3.36% | 8.26% | 8.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.88% | 5.53% | 8.62% | 18.18% | 21.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.35% | 14.57% | 7.23% | 21.87% | 21.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.58% | 9.10% | 3.66% | 13.45% | 16.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.88% | 2.57% | 4.30% | 9.12% | 8.91% |
| תשואת רווחים | 4.68% | 1.53% | 4.21% | 2.71% | 7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.62 | 6.42 | 7.45 | 8.47 | 7.48 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 7.34 | 7.93 | 7.59 | 6.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 5,472.14 | 5,307.58 | 646.95 | 572.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.54 | 30.55 | 24.97 | 34.92 | 56.77 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.71 | 1.63 | 1.88 | 2.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.01 | 28.28 | 10.00 | 6.40 | 8.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.63 | 7.19 | 3.03 | -4.42 | -6.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.93 | 56.86 | 49.02 | 43.09 | 48.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.56 | 0.64 |
| ימי אשראי מספקים | 51.56 | 49.74 | 46.05 | 48.07 | 56.42 |
| מחזור תפעולי | 47.93 | 56.93 | 49.08 | 43.65 | 49.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.37 | 28.47 | 12.25 | 9.84 | 26.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.31 | 25.40 | -4.17 | -7.78 | 15.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.06 | 3.07 | 16.42 | 17.62 | 11.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | -0.34 | -0.79 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.27 | 9.27 | 0.75 | 0.56 | 2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.27 | 9.27 | 0.75 | 0.56 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.29 | 0.14 | 0.22 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.73% | 5.46% | -1.72% | -1.01% | 5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.31 | 65.49 | 23.75 | 36.85 | 13.82 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.81 | 0.49 | 1.62 | 0.56 |
| מכפיל הון | 3.65 | 3.62 | 2.05 | 6.70 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.14 | 18.31 | -58.27 | -98.86 | 16.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.86 | 16.33 | 19.84 | 78.17 | 9.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -2.24 | -0.47 | 5.93 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.65 | 3.62 | 2.05 | 6.70 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | 15.21 | 33.13 | 10.57 | 19.87 | 6.97 |
| שווי חברה | 15.19B | 13.14B | 6.70B | 19.04B | 4.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.21 | 33.13 | 10.57 | 19.87 | 6.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.84 | 0.49 | 1.48 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.78 | 18.84 | -58.17 | -90.36 | 11.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.43 | 16.81 | 19.81 | 71.45 | 6.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.70 | 83.78 | 74.00 | 113.85 | 94.05 |
| הון עצמי למניה | 146.55 | 128.58 | 118.75 | 114.77 | 86.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -15.44 | 0.23 | 0.19 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 669.01 | 570.69 | 496.36 | 475.12 | 456.87 |
| רווח נקי למניה | 25.02 | 7.10 | 10.23 | 20.87 | 18.55 |
| נטל מס | 1.26 | 13.91 | 0.79 | 0.72 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.36 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 4.01 | 0.95 | 0.34 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY