MicroAd, Inc. (9553) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 781.67M | 338.35M | 266.44M | 713.97M | 31.41M |
| רווח נקי | 195.08M | 358.01M | 782.16M | 519.24M | 125.98M |
| פחת והפחתות | 357.87M | 264.90M | 170.97M | 112.79M | 89.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.55M | -32.94M | -485.62M | -113.91M | -36.15M |
| יתרת לקוחות | -602.58M | -114.90M | 135.73M | -138.12M | -159.09M |
| מלאי | -170.00K | 11.85M | 1.25M | -13.36M | -256.00K |
| יתרת ספקים | 309.36M | 59.28M | -155.63M | 33.78M | 97.48M |
| הון חוזר אחר | 287.84M | -45.77M | -466.98M | 3.78M | 25.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 234.27M | -251.63M | -201.07M | 195.85M | -148.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15B | -1.81B | -1.02B | -413.27M | -185.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -272.47M | -176.00M | -174.00M | -308.73M | -143.01M |
| רכישות, נטו | 0 | -803.08M | -85.48M | -136.22M | -5.16M |
| רכישת השקעות | -679.01M | -248.23M | -440.47M | -29.97M | -23.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 281.00K | 11.29M | 49.57M | 6.34M | 11.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -198.03M | -589.76M | -369.62M | 55.31M | -49.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 162.04M | 997.74M | 421.71M | 681.09M | 300.54M |
| פירעון חוב | 256.25M | 965.07M | 300.00M | -32.89M | -229.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.75M | 22.86M | 148.74M | 879.71M | 11.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -112.14M | 0 | -240.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.82M | 9.80M | -26.79M | -165.74M | 518.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 2.48B | 2.98B | 3.30B | 2.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 81.95M | -36.00M | 20.99M | 152.18M | 82.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -123.57M | -506.07M | -310.86M | 1.13B | 228.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.48B | 2.98B | 3.30B | 2.16B | 1.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 2.48B | 2.98B | 3.30B | 2.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 697.38M | -115.22M | -210.68M | 405.24M | -111.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 781.67M | 338.35M | 266.44M | 713.97M | 31.41M |
| הוצאות הוניות | -84.29M | -453.57M | -477.12M | -308.73M | -143.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY