M&A Research Institute Holdings Inc. (9552) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 2.34 | 3.73 | 2.86 | 3.35 |
| יחס מהיר | 0.88 | 2.34 | 3.73 | 2.86 | 3.35 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 1.54 | 3.44 | 2.78 | 3.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 1.08 | 1.96 | 0.98 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.37 | 1.85 | 1.48 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | 1.99 | 161.72 | 87.15 | 49.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.09B | 3.24B | 8.05B | 4.93B | 2.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 1.59 | 1.33 | 1.49 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 6.68 | 166.64 | 58.22 | 31.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 107.76 | 7,052.13 | 6,960.82 | 9,480.86 | 5,925.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 107.27 | 12.54 | 1.02 | 1.77 | 2.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | -0.64 | -1.20 | -1.62 | -1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.72% | 60.41% | 72.62% | 76.57% | 79.46% |
| שיעור EBIT | 29.46% | 28.88% | 50.79% | 51.89% | 53.25% |
| שיעור EBITDA | 32.48% | 31.98% | 51.13% | 52.19% | 53.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.49% | 28.93% | 50.81% | 52.99% | 53.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.16% | 28.75% | 50.78% | 51.89% | 53.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.33% | 16.55% | 34.98% | 30.63% | 33.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.33% | 16.55% | 34.98% | 30.63% | 33.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.42% | 57.56% | 68.88% | 59.02% | 63.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.88% | 99.39% | 99.94% | 97.93% | 99.01% |
| תשואה על הנכסים | 28.39% | 33.82% | 48.24% | 31.78% | 31.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 67.89% | 53.82% | 64.18% | 47.27% | 45.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 102.88% | 88.13% | 93.01% | 80.98% | 69.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 38.81% | 46.53% | 63.80% | 47.41% | 43.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.39% | 33.85% | 48.28% | 31.81% | 31.41% |
| תשואת רווחים | 6.64% | 3.68% | 3.31% | 1.33% | 1.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.64 | 17.05 | 44.55 | 60.36 | 394.43 |
| מחזור זכאים | 18.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.64 | 83.80 | 97.83 | 127.56 | 140.56 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 2.04 | 1.38 | 1.04 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.87 | 2.85 | 2.54 | 2.21 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.92 | 21.41 | 8.19 | 6.05 | 0.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.12 | 21.41 | 8.19 | 6.05 | 0.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 16.12 | 21.41 | 8.19 | 6.05 | 0.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 110.52 | 17.05 | 93.54 | 68.65 | 36.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.57 | 14.81 | 90.86 | 67.56 | 35.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 103.95 | 2.25 | 2.67 | 1.09 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.87 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 2.35 | 35.02 | 62.97 | 130.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 7.59 | 35.02 | 62.97 | 130.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.36 | 93.24 | 38.93 | 15.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.06 | 0.33 | 0.46 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.66% | 1.14% | 3.04% | 1.96% | 2.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.58 | 27.18 | 30.21 | 74.96 | 73.63 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 4.50 | 10.57 | 22.96 | 24.97 |
| מכפיל הון | 14.55 | 14.63 | 19.39 | 35.43 | 33.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 151.48 | 88.07 | 32.85 | 50.91 | 47.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 76.47 | 31.91 | 50.11 | 47.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | -0.53 | 0.26 | 0.76 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.55 | 14.63 | 19.39 | 35.43 | 33.34 |
| מכפיל שווי חברה | 7.92 | 13.42 | 19.47 | 42.36 | 44.73 |
| שווי חברה | 53.84B | 71.28B | 164.74B | 191.08B | 93.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.92 | 13.42 | 19.47 | 42.36 | 44.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 4.29 | 9.95 | 22.11 | 23.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 155.44 | 84.06 | 30.95 | 49.03 | 45.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 72.99 | 30.07 | 48.25 | 45.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 71.14 | 89.13 | 153.82 | 96.95 | 50.89 |
| הון עצמי למניה | 71.14 | 89.13 | 153.97 | 97.09 | 50.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.41 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 396.84 | 289.89 | 282.53 | 149.84 | 68.07 |
| רווח נקי למניה | 68.76 | 47.97 | 98.82 | 45.89 | 23.09 |
| נטל מס | 0.59 | 0.58 | 0.69 | 0.59 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 0.34 | 0.95 | 0.88 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY