M&A Research Institute Holdings Inc. (9552) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 976.60M | 5.48B | 3.96B | 2.08B | 678.97M |
| רווח נקי | 2.89B | 5.79B | 4.48B | 2.08B | 557.94M |
| פחת והפחתות | 86.20M | 57.30M | 25.97M | 14.79M | 4.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.56B | 80.37M | 87.83M | 189.95M | 72.80M |
| יתרת לקוחות | -611.16M | -228.27M | -133.27M | 43.98M | -44.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -948.82M | 308.63M | 221.10M | 145.97M | 117.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -443.99M | -447.29M | -638.51M | -208.94M | 43.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -251.20M | -308.34M | -400.20M | -79.29M | -57.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.62M | -156.44M | -62.88M | -15.94M | -25.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 90.00K | 181.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -122.58M | -151.90M | -337.32M | -63.44M | -31.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.68B | -2.43B | -110.48M | 804.89M | -347.00K |
| פירעון חוב | -37.00M | -45.44M | -38.45M | -12.71M | -347.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 65.46M | 126.80M | 23.64M | 817.72M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.71B | -2.51B | -774.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -2.60M | -94.90M | -130.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.22B | 10.17B | 7.43B | 3.98B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.59M | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.96B | 2.74B | 3.45B | 2.80B | 621.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.17B | 7.43B | 3.98B | 1.18B | 555.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.22B | 10.17B | 7.43B | 3.98B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 847.97M | 5.32B | 3.90B | 2.06B | 653.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 976.60M | 5.48B | 3.96B | 2.08B | 678.97M |
| הוצאות הוניות | -128.62M | -156.44M | -62.88M | -15.94M | -25.50M |
הנתונים מוצגים ב-JPY