Keiyo Gas Co., Ltd. (9539) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.51 | 1.37 | 1.59 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.42 | 1.30 | 1.53 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 0.88 | 0.52 | 0.55 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.38 | 1.11 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.82 | 0 | 8.49 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.68B | -35.63B | -33.60B | -27.84B | -22.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.80 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 2.64 | 3.37 | 48.16 | 3.40 | 72.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.88 | 13.24 | 5.65 | 7.41 | 0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 3.03 | 3.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,008.68 | 988.05 | 775.13 | 2,707.45 | 2,620.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 0.66 | 0.94 | 1.20 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.65% | 31.97% | 22.36% | 29.63% | 29.44% |
| שיעור EBIT | 3.86% | 3.26% | 1.16% | 1.56% | 0.58% |
| שיעור EBITDA | 10.50% | 12.16% | 10.30% | 9.94% | 8.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.86% | 3.26% | 1.16% | 1.39% | 0.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.17% | 3.94% | 1.93% | 1.37% | 0.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.50% | 2.73% | 1.40% | 1.19% | 0.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.65% | 2.89% | 1.51% | 1.30% | 0.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.82% | 69.26% | 72.68% | 86.75% | 39.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.97% | 120.70% | 166.64% | 98.77% | 1,405.13% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | 1.80% | 0.96% | 0.91% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.96% | 3.18% | 1.70% | 1.63% | 0.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.83% | 2.51% | 0.94% | 1.26% | 0.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.95% | 1.80% | 0.73% | 1.17% | 0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.31% | 1.86% | 0.99% | 0.93% | 0.15% |
| תשואת רווחים | 10.04% | 8.46% | 5.70% | 15.40% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.35 | 9.59 | 9.66 | 11.64 | 8.43 |
| מחזור זכאים | 14.40 | 10.27 | 10.58 | 10.22 | 8.16 |
| מחזור מלאי | 37.96 | 34.15 | 47.72 | 52.23 | 48.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.54 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.76 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.23 | 10.46 | 9.32 | 10.09 | 13.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.83 | 13.23 | 10.91 | 2.61 | 6.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.55 | 38.07 | 37.77 | 31.35 | 43.30 |
| ימי מלאי | 9.62 | 10.69 | 7.65 | 6.99 | 7.51 |
| ימי אשראי מספקים | 25.34 | 35.53 | 34.51 | 35.72 | 44.76 |
| מחזור תפעולי | 39.17 | 48.76 | 45.42 | 38.34 | 50.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 426.04 | 311.25 | 2,643.16 | 645.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -21.68 | -193.29 | 1,429.81 | -453.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 447.72 | 504.53 | 1,213.35 | 1,098.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.62 | 0.54 | -0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.90 | 0.59 | 2.07 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.95 | 0.62 | 2.18 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.41 | 0.98 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.84% | -21.84% | 161.62% | -58.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.98 | 11.82 | 17.53 | 6.49 | 37.80 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.32 | 0.25 | 0.08 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0.11 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -54.44 | -4.58 | 0.62 | -1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.77 | 2.84 | 0.33 | 1.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.12 | 1.57 | 0.01 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0.11 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | 3.83 | 3.31 | 3.33 | 1.97 | 1.96 |
| שווי חברה | 46.96B | 47.39B | 39.65B | 24.11B | 20.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.83 | 3.31 | 3.33 | 1.97 | 1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.20 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -67.99 | -6.38 | 1.57 | -4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.46 | 3.96 | 0.85 | 2.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,248.90 | 3,093.19 | 2,939.25 | 8,191.75 | 8,011.36 |
| הון עצמי למניה | 3,303.57 | 3,144.13 | 2,973.87 | 8,340.75 | 8,105.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 3,631.93 | 3,659.39 | 3,595.43 | 11,462.07 | 11,079.85 |
| רווח נקי למניה | 127.26 | 99.83 | 50.48 | 136.22 | 20.43 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.73 | 0.87 | 0.40 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.21 | 1.67 | 0.88 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.27 | 6.17 | 19.40 | 12.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY