Keiyo Gas Co., Ltd. (9539) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.70B | 10.01B | 28.33B | 6.91B | 8.67B |
| רווח נקי | 3.21B | 1.62B | 1.46B | 219.00M | 1.74B |
| פחת והפחתות | 10.47B | 10.57B | 10.30B | 9.56B | 9.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.09B | -2.49B | 15.98B | -3.53B | -877.00M |
| יתרת לקוחות | -155.00M | -848.00M | 3.33B | -4.62B | -2.20B |
| מלאי | -464.00M | -225.00M | 154.00M | -406.00M | 32.00M |
| יתרת ספקים | -693.00M | 25.00M | -1.91B | 3.82B | 2.96B |
| הון חוזר אחר | 220.00M | -1.44B | 14.41B | -2.33B | -1.67B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12B | 312.00M | 596.00M | 666.00M | -1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.09B | -9.65B | -25.06B | -15.63B | -17.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.40B | -16.22B | -13.01B | -11.77B | -13.78B |
| רכישות, נטו | -736.00M | 460.00M | 0 | 179.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -217.00M | -650.00M | -20.50B | -1.91B | -1.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.27B | 5.84B | 7.86B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 991.00M | 921.00M | 578.00M | -2.12B | -1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.28B | -1.02B | -2.63B | 10.10B | 6.68B |
| פירעון חוב | 3.19B | -189.00M | -1.90B | 10.81B | 7.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -806.00M | -652.00M | -652.00M | -680.00M | -599.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -102.00M | -181.00M | -73.00M | -38.00M | -42.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.03B | 13.49B | 14.16B | 13.12B | 11.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.65B | 0 | 400.00M | 1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.54B | -665.00M | 1.04B | 1.38B | -1.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.49B | 14.16B | 13.12B | 11.74B | 13.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.03B | 13.49B | 14.16B | 13.12B | 11.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -697.00M | -6.22B | 15.33B | -4.86B | -5.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.70B | 10.01B | 28.33B | 6.91B | 8.67B |
| הוצאות הוניות | -14.40B | -16.22B | -13.01B | -11.77B | -13.78B |
הנתונים מוצגים ב-JPY