Okinawa Electric Power Co (9511) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.69 | 0.87 | 0.94 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 0.66 | 0.73 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 0.74 | 1.00 | 0.85 | -1.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -307.53B | -307.53B | -314.42B | -299.83B | -287.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.57 | 2.57 | 2.46 | 2.69 | 2.71 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.14 | 4.14 | 4.01 | 4.27 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.62 | 1.09 | 0.81 | -1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.66 | 3.66 | 3.51 | 2.10 | -43.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.24 | 6.24 | 5.60 | 4.75 | 4.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,784.13 | 5,784.13 | 5,948.83 | 5,820.66 | 5,629.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.45 | 9.45 | 8.73 | 11.33 | -10.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.84% | 10.84% | 4.22% | 1.47% | -21.66% |
| שיעור EBIT | 3.21% | 3.21% | 4.91% | 1.79% | -21.21% |
| שיעור EBITDA | 13.13% | 13.13% | 15.64% | 10.91% | -12.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.98% | 2.98% | 4.22% | 1.47% | -21.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.39% | 2.39% | 3.71% | 1.09% | -21.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | 1.83% | 2.83% | 1.01% | -20.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.90% | 1.90% | 2.96% | 1.08% | -20.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.31% | 76.31% | 76.33% | 93.11% | 93.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.43% | 80.43% | 87.90% | 73.75% | 100.81% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | 0.86% | 1.19% | 0.48% | -9.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.56% | 3.56% | 4.78% | 2.05% | -40.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.76% | 1.76% | 2.13% | 0.84% | -11.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.25% | 1.25% | 1.60% | 0.77% | -10.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.86% | 0.86% | 1.19% | 0.48% | -9.39% |
| תשואת רווחים | 8.69% | 8.69% | 10.89% | 3.83% | -77.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.51 | 16.51 | 17.18 | 17.14 | 16.67 |
| מחזור זכאים | 15.09 | 15.09 | 14.40 | 15.72 | 16.18 |
| מחזור מלאי | 11.46 | 11.46 | 11.81 | 12.85 | 13.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 0.61 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.98 | -12.98 | -10.36 | 130.57 | 315.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.77 | 29.77 | 26.80 | 26.49 | 26.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.11 | 22.11 | 21.25 | 21.29 | 21.90 |
| ימי מלאי | 31.84 | 31.84 | 30.90 | 28.41 | 26.92 |
| ימי אשראי מספקים | 24.19 | 24.19 | 25.35 | 23.22 | 22.55 |
| מחזור תפעולי | 53.96 | 53.96 | 52.15 | 49.71 | 48.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 627.53 | 627.53 | 502.69 | 471.87 | -700.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -129.53 | -129.53 | -199.08 | -142.23 | -1,493.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 757.07 | 757.07 | 701.77 | 614.10 | 793.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.40 | -0.30 | 2.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.81 | 0.69 | 0.76 | -0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 0.83 | 0.72 | 0.77 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.14% | -14.14% | -18.89% | -12.39% | -138.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.51 | 11.51 | 9.18 | 26.08 | -1.29 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.53 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.07 | -7.07 | -5.29 | -8.07 | -0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.46 | 2.10 | 2.43 | -1.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.14 | 0.21 | -0.25 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.53 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 11.05 | 11.05 | 10.39 | 13.75 | -12.53 |
| שווי חברה | 343.22B | 343.22B | 357.89B | 354.66B | 344.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.05 | 11.05 | 10.39 | 13.75 | -12.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.45 | 1.63 | 1.50 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.79 | -48.79 | -33.10 | -45.91 | -4.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.07 | 10.07 | 13.11 | 13.84 | -9.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,274.92 | 2,274.92 | 2,446.28 | 2,187.85 | 2,108.08 |
| הון עצמי למניה | 2,234.48 | 2,234.48 | 2,400.87 | 2,150.48 | 2,073.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 4,355.29 | 4,355.29 | 4,053.78 | 4,352.54 | 4,115.44 |
| רווח נקי למניה | 79.60 | 79.60 | 114.78 | 44.02 | -836.97 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.93 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.61 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.88 | 7.88 | 4.38 | 10.72 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY