ניתוח באמצעות AI של Okinawa Electric Power Co (9511)
Okinawa Electric Power Co (9511)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,195.00(▲2.22% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה יותר — שולי רווח נמוכים, מינוף גבוה ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי — למרות שיפור ברווחיות לעומת 2023. מנגד, המניה מציגה עוצמת מגמה חזקה, עם מסחר מעל ממוצעים נעים מרכזיים, וכן תמחור תומך, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Okinawa Electric Power Co (9511)
- שווי שוק
- ¥61.81B
- תשואת דיבידנד
- 3.18%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 217.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- 162.9
- בטא (שנתי)
- 0.63
- צמיחת הכנסות
- -6.87%
- צמיחת רווח למניה
- -93.42%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 3,154
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אוקינאווה אלקטריק פאוור מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת חשמל לצרכני קצה באזור השירות שלה. ההכנסות מונעות בעיקר מתעריפי חשמל קמעונאיים מפוקחים הנגבים מקבוצות לקוחות שונות, כגון משקי בית, מתקנים מסחריים ומשתמשים תעשייתיים, כאשר החשבונות משקפים בדרך כלל את צריכת החשמל (kWh) ואת הקיבולת החוזית או חיובים הקשורים לביקוש, ככל שהדבר חל במסגרת מבני התעריפים המקומיים. חלק משמעותי מהרווחים תלוי גם בהחזר עלויות הדלק וייצור החשמל — מאחר שרשת החשמל של אוקינאווה מבודדת יחסית, עלויות הייצור והרכש, כולל דלק, עשויות להיות גורם מרכזי בביצועים התפעוליים, ומנגנוני ההכנסות של חברת החשמל נועדו לאפשר החזר עלויות תחת רגולציה. נוסף על מכירות חשמל קמעונאיות, החברה יכולה לייצר הכנסה מפעילויות הקשורות להפעלת מערכת החשמל, כגון תפעול הרשת ושירותים הקשורים להולכה ולחלוקה, וכן מפעילויות נלוות אחרות או מפעילויות שאינן בליבת העסק; עם זאת, זרמי הכנסות ספציפיים שאינם מחשמל, שותפויות מסוימות בשמן או תרומות ברמת המגזר אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אוקינאווה אלקטריק פאוור ייצבה את הרווחים ואת יצירת המזומנים מפעילות שוטפת לאחר ירידה חדה ב-2023, אך איכות ההתאוששות מעורבת: הרווחיות עדיין נמוכה, ההכנסות מצטמצמות בשנה האחרונה, המינוף גבוה, ותזרים המזומנים החופשי שלילי באופן מתמשך. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על שיפור ביסודות העסקיים, אך גם על פרופיל סיכון שעדיין גבוה יותר, הנובע משולי רווח נמוכים וממאזן עתיר חוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9506
9505
95099511
9504
9501מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוגוסט 2026