Okinawa Electric Power Co (9511) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.08B | 27.30B | 25.63B | -38.06B | 17.33B |
| רווח נקי | 4.32B | 6.23B | 2.39B | -45.46B | 1.96B |
| פחת והפחתות | 23.46B | 23.63B | 21.57B | 19.94B | 23.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.59B | -3.27B | 1.83B | -10.23B | -5.84B |
| יתרת לקוחות | -819.00M | 1.81B | -391.00M | -20.00M | -925.00M |
| מלאי | -218.00M | 613.00M | 1.97B | -7.70B | -1.57B |
| יתרת ספקים | -839.00M | 668.00M | -1.99B | 1.78B | 2.21B |
| הון חוזר אחר | 7.47B | -6.36B | 2.24B | -4.30B | -5.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 711.00M | 705.00M | -164.00M | -2.31B | -2.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.04B | -35.06B | -32.00B | -38.49B | -34.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.12B | -38.12B | -33.35B | -43.08B | -35.96B |
| רכישות, נטו | 542.00M | 345.00M | 443.00M | 564.00M | 383.00M |
| רכישת השקעות | -566.00M | -539.00M | -218.00M | -313.00M | -2.41B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 226.00M | 1.09B | 207.00M | 1.68B | 2.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.87B | 2.16B | 921.00M | 2.67B | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.44B | 8.34B | 9.54B | 75.04B | 12.79B |
| פירעון חוב | -2.61B | 9.71B | 11.63B | 78.53B | 18.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -819.00M | -1.36B | -277.00M | -1.63B | -3.26B |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -12.00M | -1.81B | -1.85B | -1.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.64B | 19.81B | 22.04B | 18.87B | 20.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 592.00M | 1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.40B | 1.17B | 3.17B | -1.51B | -4.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.04B | 18.64B | 18.87B | 20.37B | 25.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.64B | 19.81B | 22.04B | 18.87B | 20.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.04B | -10.81B | -7.73B | -81.14B | -18.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.08B | 27.30B | 25.63B | -38.06B | 17.33B |
| הוצאות הוניות | -41.12B | -38.12B | -33.35B | -43.08B | -35.96B |
הנתונים מוצגים ב-JPY