ניתוח באמצעות AI של Tohoku Electric Power Company (9506)
Tohoku Electric Power Company (9506)
- דירוג:
- 71.5תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥1,450.00(▲15.26% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי שיפור בנתוני היסוד, הכולל התאוששות ברווחיות ומאזן חזק בהרבה, אך הוא מותן על ידי ירידה בהכנסות, שחיקת מרווחים בשנת 2026, ותזרים מזומנים חופשי לא עקבי. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה ברורה, בעוד שהתמחור הוא גורם חיובי מרכזי בזכות מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד אטרקטיבית.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Tohoku Electric Power Company (9506)
- שווי שוק
- ¥643.99B
- תשואת דיבידנד
- 3.5%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.77M
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.8
- בטא (שנתי)
- 0.73
- צמיחת הכנסות
- 17.13%
- צמיחת רווח למניה
- -83.53%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 18,403
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טוהוקו אלקטריק פאוור מייצרת את עיקר הכנסותיה באמצעות אספקת חשמל לצרכני קצה באזור השירות שלה, וכן באמצעות פעילויות מפוקחות הקשורות לרשת. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) קמעונאות/מכירת חשמל: הכנסות ממכירת חשמל למשקי בית, לעסקים וללקוחות תעשייתיים במסגרת תעריפים חוזיים או תוכניות קמעונאיות; היקפי המכירות ותמהיל הלקוחות, וכן גלגול של חלק מעלויות הדלק והרכש בהתאם למנגנונים הרלוונטיים, הם גורמים מרכזיים המשפיעים על הרווחים. (2) ייצור חשמל ופעילות סיטונאית: הכנסות מייצור חשמל (למשל, ממקורות תרמיים, הידרואלקטריים ואחרים) וממכירת התפוקה למגזר הקמעונאי שלה או בשווקים סיטונאיים/בעסקאות; הרווחיות תלויה בעלויות הייצור (דלק, תחזוקה), בזמינות תחנות הכוח ובמחירי השוק בעת מכירה לגורמים חיצוניים. (3) הכנסות מהולכה, חלוקה ופעילויות הקשורות לרשת: רווחים הקשורים להפעלת תשתית הרשת האזורית המשמשת לאספקת חשמל; ביפן, פעילות זו מתוגמלת בדרך כלל באמצעות חיובי/עמלות רשת הנקבעים במסגרת רגולטורית ומשולמים על ידי ספקים קמעונאיים עבור השימוש ברשת. (4) פעילויות אחרות: הכנסות נלוות משירותים הקשורים לאנרגיה ומפעילויות הקבוצה/פעילויות אחרות (תתי-הקטגוריות הספציפיות ומידת המהותיות שלהן משתנות בין תקופות). גורמים משמעותיים המשפיעים על הרווחים כוללים את הביקוש לחשמל באזור השירות, מחירי הדלק ותנאי הרכש לייצור תרמי, הסביבה הרגולטורית לחיובי רשת ולכללים הקמעונאיים, ותנאי שוק החשמל הסיטונאי. שותפויות מהותיות או צדדים נגדיים ספציפיים אינם ניתנים לזיהוי פומבי כאן; אם יש צורך בכך, יש לספק מסמך מקור או לציין את התקופה/הדיווח שאליהם יש להתייחס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טוהוקו אלקטריק פאוור מציגה תפנית פיננסית חזקה לאחר תקופת ההפסדים ושחיקת המזומנים בשנים 2022–2023, עם שיפור ברווחיות, מינוף בריא יותר, ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בשנים האחרונות. הנושאים המרכזיים למעקב הם הירידה הרב-שנתית בהכנסות, הירידה החדה בשיעור הרווחיות ב-2026, ותזרים המזומנים החופשי הלא אחיד, שחזר להיות שלילי ב-2026. בשורה התחתונה: יסודות פיננסיים משתפרים, לצד סיכון תנודתיות מתון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9506
9503
9505
9509
9504
9501מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026