Aidma Marketing Communication Corp. (9466) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.89 | 4.25 | 3.69 | 2.18 | 2.18 |
| יחס מהיר | 4.77 | 4.16 | 3.64 | 2.15 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 3.11 | 2.93 | 2.64 | 1.26 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.24 | 0.42 | 0.14 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.28 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.40 | 2.33 | 0.73 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.89B | 1.89B | 1.80B | 1.75B | 1.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.29 | 1.39 | 1.55 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 2.49 | 2.14 | 5.22 | 0.54 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.45 | 51.08 | 145.85 | 278.53 | 304.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.01 | 30.96 | 38.42 | 35.67 | 40.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.65 | -4.98 | -3.78 | -4.39 | -19.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.49% | 25.55% | 24.92% | 22.62% | 23.12% |
| שיעור EBIT | 6.42% | 5.53% | 6.96% | 4.75% | 0.29% |
| שיעור EBITDA | 7.52% | 6.70% | 8.03% | 5.80% | 1.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.43% | 5.53% | 6.44% | 5.17% | 5.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.60% | 5.74% | 6.92% | 4.73% | 0.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.33% | 3.76% | 8.47% | 2.71% | -2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.32% | 3.76% | 8.47% | 2.71% | -2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.65% | 65.56% | 122.44% | 57.38% | -817.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.63% | 103.79% | 107.42% | 91.52% | 5.10% |
| תשואה על הנכסים | 5.09% | 4.10% | 10.35% | 3.46% | -2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.45% | 5.31% | 14.34% | 5.35% | -4.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.70% | 7.14% | 9.63% | 9.96% | 10.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.55% | 4.56% | 9.38% | 5.03% | -76.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.12% | 4.13% | 10.42% | 3.49% | -2.96% |
| תשואת רווחים | 7.18% | 5.82% | 14.24% | 5.18% | -3.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.27 | 5.92 | 6.96 | 7.20 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 13.37 | 7.76 | 7.54 | 5.35 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 55.77 | 58.79 | 107.10 | 116.21 | 90.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.70 | 10.53 | 11.77 | 11.63 | 11.76 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.09 | 1.22 | 1.27 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.27 | 2.14 | 2.75 | 3.21 | 3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.40 | 20.87 | 7.39 | -14.35 | -6.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.14 | 61.67 | 52.41 | 50.69 | 51.27 |
| ימי מלאי | 6.54 | 6.21 | 3.41 | 3.14 | 4.01 |
| ימי אשראי מספקים | 27.29 | 47.01 | 48.43 | 68.18 | 61.67 |
| מחזור תפעולי | 50.69 | 67.88 | 55.82 | 53.83 | 55.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 10.69 | 17.80 | 22.92 | 28.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.97 | 17.07 | 17.89 | 24.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.72 | 1.46 | 5.03 | 3.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.96 | 0.78 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.66 | 1.62 | 1.63 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.86 | 12.19 | 4.56 | 7.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.47 | 0.64 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.24% | 6.72% | 7.65% | 8.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.93 | 17.18 | 7.02 | 19.32 | -28.55 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.65 | 0.59 | 0.52 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.91 | 1.01 | 1.03 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.57 | 14.88 | 13.08 | 11.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.98 | 14.27 | 10.21 | 10.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.28 | 0.04 | -0.09 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.91 | 1.01 | 1.03 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 4.36 | 4.66 | 3.62 | 4.64 | 19.44 |
| שווי חברה | 1.63B | 1.49B | 1.63B | 1.57B | 1.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.36 | 4.66 | 3.62 | 4.64 | 19.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.38 | 7.28 | 6.72 | 5.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.62 | 6.98 | 5.25 | 5.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 256.61 | 255.47 | 249.86 | 222.55 | 213.76 |
| הון עצמי למניה | 258.62 | 257.78 | 252.19 | 226.17 | 218.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | -0.22 | 0.43 | 9.17 |
| הכנסות למניה | 379.80 | 363.84 | 427.12 | 446.33 | 455.34 |
| רווח נקי למניה | 16.45 | 13.68 | 36.17 | 12.11 | -10.12 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 1.22 | 0.57 | -8.17 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.78 | 0.49 | 1.09 | 22.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY