דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Aidma Marketing Communication Corp. (9466) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת139.91M232.83M299.77M367.30M238.30M
רווח נקי179.19M473.04M276.06M16.20M102.66M
פחת והפחתות55.86M59.77M61.66M79.38M138.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-123.51M-65.99M71.69M7.02M-98.82M
יתרת לקוחות1.21M305.06M25.82M-73.00M-70.00M
מלאי-21.10M406.00K11.67M-278.00K10.21M
יתרת ספקים-99.84M-287.27M70.20M64.73M-58.47M
הון חוזר אחר-3.78M-84.19M-36.00M15.57M19.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן28.37M-233.99M-109.63M264.70M96.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-459.21M-143.52M-61.00M55.25M126.72M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-28.37M-19.09M-59.00M-50.67M-75.89M
רכישות, נטו000577.00K0
רכישת השקעות-426.83M00-7.21M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0120.31M0100.00M192.79M
פעילויות השקעה אחרות-4.00M-244.73M-2.00M12.54M9.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-304.73M-64.30M-185.20M-210.61M-162.22M
פירעון חוב-99.99M62.56M-65.53M-27.51M-44.51M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-202.13M-124.25M-117.71M-183.11M-117.71M
פעילויות מימון אחרות-2.61M-2.61M-1.96M00
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.99B1.98B1.95B1.90B1.69B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים635.43M001.00K2.00K
שינוי נטו במזומנים11.40M25.01M53.27M211.93M202.80M
מזומנים בתחילת התקופה1.98B1.95B1.90B1.69B1.49B
מזומנים בסוף התקופה1.99B1.98B1.95B1.90B1.69B
תזרים מזומנים חופשי130.49M223.24M234.01M316.63M162.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת139.91M232.83M299.77M367.30M238.30M
הוצאות הוניות-9.42M-19.09M-65.77M-50.67M-75.89M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Aidma Marketing Communication Corp. - תזרים מזומנים