Bellpark Co., Ltd. (9441) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65B | 3.41B | 5.15B | 73.35M | 3.67B |
| רווח נקי | 4.13B | 3.18B | 2.38B | 2.52B | 3.28B |
| פחת והפחתות | 262.76M | 324.95M | 406.85M | 476.06M | 486.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -113.23M | -488.37M | 2.35B | -2.96B | 443.15M |
| יתרת לקוחות | 717.11M | -947.00M | -1.83B | 255.00M | 506.00M |
| מלאי | -710.56M | -90.54M | 1.77B | -1.88B | -582.43M |
| יתרת ספקים | 292.27M | 116.25M | 1.40B | -925.01M | 106.58M |
| הון חוזר אחר | -412.05M | 433.15M | 1.02B | -408.11M | 412.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 376.50M | 397.11M | 15.09M | 33.82M | -533.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.01M | -2.07B | -2.33B | 172.09M | -1.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.89M | -112.12M | -267.49M | -236.79M | -414.73M |
| רכישות, נטו | -12.30M | -84.30M | -58.45M | -333.13M | -472.14M |
| רכישת השקעות | -2.90M | -2.05B | -2.20B | 0 | -110.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.99M | 65.20M | 0 | 146.54M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.08M | 110.10M | 198.59M | 595.47M | -253.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.35B | -857.20M | -718.65M | -960.38M | -6.13B |
| פירעון חוב | -20.00M | -20.00M | 90.00M | -14.80M | -5.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.34B | -49.00K | 0 | -140.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -991.51M | -837.15M | -808.65M | -945.44M | -1.13B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.42B | 20.21B | 19.72B | 17.62B | 18.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.78B | 484.79M | 2.11B | -714.94M | -3.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.21B | 19.72B | 17.62B | 18.33B | 22.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.42B | 20.21B | 19.72B | 17.62B | 18.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.54B | 3.32B | 4.89B | -158.06M | 3.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65B | 3.41B | 5.15B | 73.35M | 3.67B |
| הוצאות הוניות | -117.25M | -95.66M | -258.80M | -231.40M | -411.93M |
הנתונים מוצגים ב-JPY