Bellpark Co., Ltd. (9441) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.20 | 2.64 | 2.70 | 3.01 |
| יחס מהיר | 2.30 | 1.70 | 2.18 | 2.22 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 0.84 | 1.28 | 1.33 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.22 | 0.35 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.24B | 18.30B | 25.10B | 24.51B | 24.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.62 | 1.49 | 1.49 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 20,354.42 | 14,249.55 | 8,114.26 | 9,818.40 | 130,346.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 28,027.73 | 19,216.28 | 10,476.01 | 12,433.69 | 153,677.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.29 | 3.21 | 3.66 | 4.69 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.19 | -2.18 | -4.39 | -5.13 | -4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.97% | 23.93% | 22.95% | 21.54% | 23.00% |
| שיעור EBIT | 5.40% | 4.55% | 3.67% | 2.96% | 3.68% |
| שיעור EBITDA | 5.59% | 4.75% | 3.95% | 3.31% | 4.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.40% | 4.55% | 3.67% | 3.06% | 3.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.49% | 4.57% | 3.85% | 2.96% | 3.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.82% | 3.19% | 2.74% | 2.06% | 2.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.82% | 3.19% | 2.74% | 2.06% | 2.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.64% | 69.84% | 71.19% | 69.61% | 66.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.67% | 100.53% | 104.69% | 96.88% | 107.14% |
| תשואה על הנכסים | 11.82% | 9.47% | 6.26% | 5.01% | 5.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.38% | 15.32% | 9.30% | 7.46% | 8.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.61% | 21.23% | 12.19% | 10.80% | 11.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.44% | 14.83% | 8.68% | 7.52% | 7.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.83% | 9.48% | 6.27% | 5.02% | 5.81% |
| תשואת רווחים | 13.61% | 9.91% | 9.98% | 7.28% | 6.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.04 | 9.85 | 8.40 | 9.07 | 9.31 |
| מחזור זכאים | 13.70 | 9.09 | 8.50 | 8.71 | 8.78 |
| מחזור מלאי | 17.78 | 12.34 | 12.32 | 12.66 | 8.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.41 | 80.79 | 67.19 | 28.18 | 24.04 |
| מחזור נכסים | 3.09 | 2.97 | 2.29 | 2.43 | 2.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.31 | 5.75 | 4.53 | 4.56 | 4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.96 | 26.47 | 30.13 | 27.16 | 38.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.07 | 37.04 | 43.46 | 40.25 | 39.19 |
| ימי מלאי | 20.53 | 29.57 | 29.64 | 28.83 | 41.15 |
| ימי אשראי מספקים | 26.63 | 40.14 | 42.96 | 41.93 | 41.55 |
| מחזור תפעולי | 53.60 | 66.61 | 73.09 | 69.08 | 80.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 296.61 | 177.29 | 267.75 | 3.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 289.14 | 172.31 | 253.85 | -8.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.47 | 4.97 | 13.90 | 12.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | -2.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.20 | 3.66 | 4.79 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 39.70 | 35.66 | 19.26 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 93.09 | 48.73 | 57.24 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.89% | 10.42% | 14.94% | -0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.44 | 10.09 | 10.02 | 13.73 | 14.53 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.55 | 0.93 | 1.02 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.18 | 9.60 | 6.69 | -224.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.95 | 9.33 | 6.35 | 499.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.17 | 0.30 | -2.46 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.55 | 0.93 | 1.02 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 2.84 | 4.60 | 2.55 | 3.41 | 4.47 |
| שווי חברה | 21.07B | 28.27B | 11.69B | 13.06B | 19.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.84 | 4.60 | 2.55 | 3.41 | 4.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.11 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.23 | 3.52 | 2.67 | -116.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.07 | 3.43 | 2.53 | 259.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,419.32 | 1,714.69 | 1,772.23 | 1,653.01 | 1,563.67 |
| הון עצמי למניה | 2,423.06 | 1,717.40 | 1,775.76 | 1,659.17 | 1,576.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 10,857.91 | 8,239.53 | 6,030.89 | 6,002.12 | 5,341.70 |
| רווח נקי למניה | 415.04 | 263.09 | 165.14 | 123.76 | 131.07 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.13 | 1.07 | 1.51 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY