M H GROUP LTD (9439) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 1.33 | 1.37 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.10 | 1.26 | 1.30 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.28 | 0.26 | 0.41 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 123.81M | 123.81M | 268.53M | 290.71M | 246.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 0.25 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.20 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.52 | 4.52 | 3.51 | 3.30 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.13 | 0.10 | 0.38 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.16 | -22.16 | -5.52 | 11.55 | 22.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.16 | 23.16 | 11.13 | 12.57 | 15.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.34 | 7.85 | -24.60 | -8.34 | -5.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.21% | 25.56% | 26.98% | 27.99% | 29.47% |
| שיעור EBIT | -2.72% | -2.82% | -0.51% | 1.33% | 2.34% |
| שיעור EBITDA | -1.56% | -1.65% | 0.98% | 2.94% | 3.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.82% | -2.82% | -0.53% | 1.23% | 2.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.55% | -5.55% | -0.61% | 1.24% | 2.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.72% | -5.72% | -0.96% | 0.67% | 1.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.72% | -5.72% | -0.96% | 0.67% | 1.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.10% | 103.10% | 157.12% | 54.34% | 56.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.74% | 196.74% | 115.51% | 100.41% | 77.41% |
| תשואה על הנכסים | -5.66% | -5.66% | -0.99% | 0.68% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.93% | -25.60% | -3.48% | 2.25% | 4.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.86% | -9.86% | -1.56% | 3.32% | 7.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.64% | -6.64% | -1.32% | 1.55% | 3.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.71% | -5.71% | -1.01% | 0.70% | 1.35% |
| תשואת רווחים | -4.43% | -3.74% | -0.71% | 0.53% | 0.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.08 | 2.08 | 2.15 | 2.11 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 57.57 | 57.31 | 71.97 | 98.65 | 140.65 |
| מחזור מלאי | 13.32 | 13.26 | 16.70 | 18.24 | 20.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.91 | 35.91 | 54.95 | 45.61 | 38.89 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.01 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.06 | 5.94 | 4.55 | 4.47 | 4.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.95 | 197.05 | 186.38 | 189.02 | 184.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 175.88 | 175.88 | 169.59 | 172.71 | 169.25 |
| ימי מלאי | 27.41 | 27.54 | 21.86 | 20.01 | 17.82 |
| ימי אשראי מספקים | 6.34 | 6.37 | 5.07 | 3.70 | 2.60 |
| מחזור תפעולי | 203.29 | 203.42 | 191.45 | 192.72 | 187.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -6.19 | 2.53 | 4.11 | 6.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -8.80 | 2.28 | 3.72 | 5.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.61 | 0.25 | 0.39 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.42 | 0.90 | 0.91 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.99 | 2.02 | 2.96 | 9.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.38 | 10.13 | 10.60 | 9.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.27 | 0.23 | 0.33 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.59% | 1.07% | 1.79% | 2.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.57 | -26.72 | -140.13 | 189.39 | 104.86 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 1.53 | 1.34 | 1.27 | 1.32 |
| מכפיל הון | 5.78 | 6.84 | 4.89 | 4.26 | 4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.85 | 93.45 | 55.92 | 37.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -39.57 | 84.22 | 50.64 | 34.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.05 | 0.59 | -4.00 | 2.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.78 | 6.84 | 4.89 | 4.26 | 4.88 |
| מכפיל שווי חברה | -104.32 | -84.64 | 111.84 | 35.00 | 28.31 |
| שווי חברה | 3.00B | 2.59B | 2.03B | 1.93B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -104.32 | -84.64 | 111.84 | 35.00 | 28.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.40 | 1.10 | 1.03 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -25.49 | 76.60 | 45.16 | 31.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -36.21 | 69.04 | 40.90 | 28.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.44 | 34.44 | 41.39 | 45.26 | 39.48 |
| הון עצמי למניה | 35.83 | 35.83 | 43.55 | 48.87 | 44.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.57 | 0.46 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 160.33 | 160.33 | 158.75 | 163.25 | 165.53 |
| רווח נקי למניה | -9.17 | -9.17 | -1.52 | 1.10 | 2.09 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.57 | 0.54 | 0.57 |
| נטל ריבית | 2.04 | 1.97 | 1.19 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.67 | -1.67 | 3.94 | 3.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY