M H GROUP LTD (9439) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.46M | 29.38M | 47.24M | 73.74M | 72.58M |
| רווח נקי | -105.87M | -17.62M | 12.00M | 24.00M | -44.88M |
| פחת והפחתות | 21.62M | 27.59M | 29.95M | 29.21M | 39.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.90M | -2.63M | -5.96M | 16.63M | 40.19M |
| יתרת לקוחות | 1.03M | 12.52M | -2.16M | 819.00K | -2.35M |
| מלאי | -23.26M | -6.54M | -8.63M | 6.04M | 16.36M |
| יתרת ספקים | 5.33M | 5.00M | 4.17M | -305.00K | -6.06M |
| הון חוזר אחר | 28.80M | -13.61M | 658.00K | 10.07M | 32.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 890.00K | 22.04M | 11.25M | 3.90M | 37.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.33M | -10.89M | -46.73M | 6.79M | 37.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.54M | -9.34M | -4.00M | -7.44M | -3.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.17M | 0 | 58.00M |
| רכישת השקעות | -44.00K | 0 | -30.68M | 0 | -34.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.75M | -1.55M | -8.87M | 14.23M | -2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 131.76M | -47.19M | -4.87M | -45.96M | -6.90M |
| פירעון חוב | 137.53M | -15.05M | -35.23M | -45.96M | -39.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 31.20M | 0 | 34.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.50M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.77M | -11.64M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -834.00K | -1.00K | -1.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 505.07M | 573.51M | 602.75M | 606.54M | 521.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 587.00K | -533.00K | 565.00K | 239.00K | 286.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -68.45M | -29.24M | -3.79M | 34.81M | 103.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 573.51M | 602.75M | 606.54M | 571.73M | 417.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 505.07M | 573.51M | 602.75M | 606.54M | 521.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -101.53M | 26.48M | 42.79M | 66.30M | 59.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.46M | 29.38M | 47.24M | 73.74M | 72.58M |
| הוצאות הוניות | -30.07M | -2.90M | -4.46M | -7.44M | -13.12M |
הנתונים מוצגים ב-JPY