Forval RealStraight Inc. (9423) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.58 | 1.82 | 1.77 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.54 | 1.76 | 1.73 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.86 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.10 | 0.16 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 598.61M | 649.74M | 555.46M | 535.57M | 466.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.51 | 2.06 | 2.14 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.65 | -6.54 | -5.30 | -4.41 | -4.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.26% | 35.92% | 39.57% | 40.38% | 38.54% |
| שיעור EBIT | 4.38% | 3.05% | 4.35% | 5.51% | 5.26% |
| שיעור EBITDA | 4.58% | 3.26% | 4.57% | 5.69% | 5.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.37% | 3.05% | 4.03% | 5.51% | 5.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.65% | 4.95% | 4.35% | 5.87% | 5.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.28% | 3.71% | 2.75% | 4.24% | 3.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.28% | 3.71% | 2.75% | 4.24% | 3.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.65% | 74.84% | 63.24% | 72.37% | 67.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.47% | 162.45% | 108.01% | 106.43% | 105.56% |
| תשואה על הנכסים | 13.18% | 9.03% | 6.55% | 10.00% | 9.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.51% | 22.68% | 13.49% | 21.41% | 21.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.70% | 18.65% | 19.76% | 27.80% | 29.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.47% | 13.96% | 12.49% | 20.12% | 20.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.28% | 9.08% | 6.61% | 10.08% | 9.41% |
| תשואת רווחים | 8.05% | 6.70% | 3.30% | 5.09% | 4.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.86 | 6.34 | 7.75 | 7.54 | 8.86 |
| מחזור זכאים | 6.33 | 5.80 | 5.82 | 5.77 | 6.98 |
| מחזור מלאי | 39.95 | 64.52 | 49.21 | 59.81 | 45.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 356.93 | 321.37 | 253.82 | 261.20 | 248.81 |
| מחזור נכסים | 3.08 | 2.43 | 2.38 | 2.36 | 2.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.53 | 7.57 | 5.76 | 6.12 | 6.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.28 | 0.29 | -8.21 | -8.73 | -2.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.21 | 57.56 | 47.10 | 48.41 | 41.19 |
| ימי מלאי | 9.14 | 5.66 | 7.42 | 6.10 | 8.11 |
| ימי אשראי מספקים | 57.63 | 62.93 | 62.73 | 63.24 | 52.27 |
| מחזור תפעולי | 50.34 | 63.22 | 54.52 | 54.51 | 49.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 8.03 | 2.70 | 4.46 | 12.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.74 | 2.51 | 3.87 | 12.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.29 | 0.19 | 0.59 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.79 | 1.05 | 1.60 | 5.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 27.56 | 13.88 | 7.53 | 131.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.44% | 2.32% | 3.65% | 12.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.41 | 14.92 | 30.34 | 19.65 | 21.32 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.55 | 0.83 | 0.83 | 0.80 |
| מכפיל הון | 3.61 | 3.38 | 4.09 | 4.21 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.44 | 43.07 | 27.42 | 8.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.95 | 39.96 | 23.78 | 8.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.16 | -0.89 | 1.30 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.61 | 3.38 | 4.09 | 4.21 | 4.51 |
| מכפיל שווי חברה | 7.94 | 10.41 | 12.93 | 10.24 | 10.38 |
| שווי חברה | 1.71B | 1.55B | 1.86B | 1.79B | 1.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.94 | 10.41 | 12.93 | 10.24 | 10.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.34 | 0.59 | 0.58 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.26 | 30.54 | 19.16 | 5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.96 | 28.34 | 16.62 | 5.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.05 | 30.30 | 25.89 | 24.79 | 22.13 |
| הון עצמי למניה | 28.52 | 30.73 | 26.40 | 25.20 | 22.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 193.93 | 187.98 | 129.55 | 127.10 | 124.38 |
| רווח נקי למניה | 8.30 | 6.97 | 3.56 | 5.40 | 4.69 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.63 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.62 | 1.00 | 1.06 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.15 | 0.76 | 0.83 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY