Forval RealStraight Inc. (9423) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.91M | 65.50M | 107.55M | 295.97M | -17.05M |
| רווח נקי | 169.16M | 86.35M | 130.16M | 112.23M | 50.41M |
| פחת והפחתות | 9.80M | 6.98M | 5.44M | 3.80M | 4.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.97M | 5.68M | 9.98M |
| שינוי בהון החוזר | 84.11M | -30.83M | -6.26M | 154.56M | -68.36M |
| יתרת לקוחות | 317.62M | -327.00K | -70.77M | -98.09M | 67.35M |
| מלאי | 595.00K | -8.07M | 10.06M | -27.81M | 5.06M |
| יתרת ספקים | 44.51M | 9.34M | 54.88M | 87.46M | -51.78M |
| הון חוזר אחר | -278.62M | -31.77M | -436.00K | 192.27M | -88.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.16M | 3.01M | -26.75M | 19.71M | -13.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 80.49M | -16.52M | -14.28M | -2.25M | -9.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.41M | -8.84M | -14.28M | -2.25M | -11.64M |
| רכישות, נטו | -4.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -7.67M | -1.00K | -1.00K | 2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.83M | -57.81M | -52.81M | -36.00M | -36.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 11.50M | 6.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -35.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -62.83M | -57.81M | -52.81M | -47.45M | -42.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 973.76M | 761.19M | 770.02M | 729.56M | 471.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -999.00 | 1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 212.57M | -8.82M | 40.46M | 257.72M | -62.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 761.19M | 770.02M | 729.56M | 471.84M | 534.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 973.76M | 761.19M | 770.02M | 729.56M | 471.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 187.84M | 60.78M | 93.27M | 293.72M | -28.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.91M | 65.50M | 107.55M | 295.97M | -17.05M |
| הוצאות הוניות | -7.07M | -4.72M | -14.28M | -2.25M | -11.64M |
הנתונים מוצגים ב-JPY