U-NEXT HOLDINGS Co.Ltd. (9418) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.74B | 20.67B | 15.87B | 10.68B | 17.66B |
| רווח נקי | 14.96B | 18.40B | 15.36B | 10.96B | 8.69B |
| פחת והפחתות | 15.82B | 11.93B | 10.43B | 9.75B | 8.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.13B | -12.03B | -17.69B | -12.69B | -5.05B |
| יתרת לקוחות | -39.87B | -7.24B | -9.26B | -4.45B | -4.60B |
| מלאי | -89.00M | -866.00M | -1.59B | -1.89B | -933.00M |
| יתרת ספקים | 39.20B | 4.28B | 7.24B | 1.22B | 3.81B |
| הון חוזר אחר | -8.37B | -8.20B | -14.09B | -7.58B | -3.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.10B | 2.38B | 7.77B | 2.66B | 5.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.24B | -20.18B | -10.63B | 17.36B | -7.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.48B | -16.94B | -10.07B | -8.53B | -7.18B |
| רכישות, נטו | -21.23B | -2.95B | 0 | 25.87B | 61.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 196.00M | 166.00M | 172.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.54B | -483.00M | -722.00M | -158.00M | -295.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.63B | 3.50B | -4.76B | -3.69B | -5.45B |
| פירעון חוב | 28.96B | 5.93B | -3.03B | 4.55B | -4.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.37B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.07B | -2.28B | -1.65B | -1.48B | -811.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -258.00M | -144.00M | -72.00M | -397.00M | -47.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.84B | 56.88B | 52.74B | 52.13B | 26.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 818.00M | 150.00M | 125.00M | 1.40B | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.95B | 4.14B | 606.00M | 25.74B | 4.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.88B | 52.74B | 52.13B | 26.39B | 21.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.84B | 56.88B | 52.74B | 52.13B | 26.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.78B | 10.56B | 9.59B | 5.33B | 12.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.74B | 20.67B | 15.87B | 10.68B | 17.66B |
| הוצאות הוניות | -12.96B | -10.12B | -6.28B | -5.35B | -5.30B |
הנתונים מוצגים ב-JPY