U-NEXT HOLDINGS Co.Ltd. (9418) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.85 | 2.16 | 2.10 | 2.18 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.73 | 2.01 | 1.94 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.71 | 0.74 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.61 | 6.56 | 5.17 | 3.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.71B | 3.71B | 21.29B | 13.29B | -1.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.89 | 0.72 | 0.77 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.42 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.24 | 2.66 | 2.80 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 6.14 | 6.33 | 8.14 | 7.60 | 6.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.48 | 22.48 | 40.75 | 56.63 | 34.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 549.52 | 549.52 | 395.20 | 351.52 | 371.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.76 | 0.32 | 0.26 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.78% | 29.78% | 33.00% | 35.85% | 34.91% |
| שיעור EBIT | 6.23% | 6.45% | 7.91% | 8.53% | 7.20% |
| שיעור EBITDA | 9.59% | 9.81% | 10.97% | 11.72% | 10.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.45% | 6.45% | 8.20% | 8.91% | 7.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.76% | 5.76% | 7.71% | 8.37% | 6.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.18% | 3.18% | 4.71% | 4.70% | 3.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.47% | 3.47% | 4.96% | 4.98% | 4.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.22% | 55.22% | 61.11% | 56.14% | 56.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.39% | 89.37% | 93.98% | 93.97% | 89.42% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 4.22% | 7.08% | 6.71% | 5.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.19% | 13.68% | 18.85% | 18.76% | 16.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.28% | 13.28% | 17.80% | 18.49% | 14.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.86% | 7.86% | 11.16% | 10.79% | 8.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.22% | 5.22% | 8.90% | 8.45% | 7.22% |
| תשואת רווחים | 4.62% | 4.79% | 4.91% | 4.51% | 5.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 5.17 | 7.98 | 8.00 | 8.91 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 4.20 | 6.87 | 6.22 | 7.35 |
| מחזור מלאי | 22.18 | 22.18 | 21.45 | 18.55 | 18.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.01 | 14.01 | 16.01 | 15.52 | 15.00 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.33 | 1.50 | 1.43 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.40 | 4.71 | 4.56 | 4.53 | 6.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.15 | 0.15 | 9.60 | 6.66 | 11.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.54 | 70.54 | 45.74 | 45.64 | 40.95 |
| ימי מלאי | 16.45 | 16.45 | 17.02 | 19.68 | 19.70 |
| ימי אשראי מספקים | 86.85 | 86.85 | 53.16 | 58.66 | 49.63 |
| מחזור תפעולי | 86.99 | 86.99 | 62.76 | 65.32 | 60.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 131.63 | 114.60 | 87.97 | 59.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 59.78 | 58.52 | 53.14 | 11.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 71.85 | 56.08 | 34.82 | 47.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.51 | 0.60 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.48 | 1.67 | 2.00 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.83 | 2.04 | 2.53 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.45% | 2.82% | 2.82% | 1.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.76 | 20.90 | 20.38 | 22.16 | 19.11 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.67 | 0.96 | 1.04 | 0.76 |
| מכפיל הון | 2.98 | 2.86 | 3.84 | 4.16 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.99 | 35.51 | 35.50 | 97.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.17 | 18.13 | 21.45 | 19.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.17 | -1.12 | 1.03 | 0.56 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 2.86 | 3.84 | 4.16 | 3.06 |
| מכפיל שווי חברה | 8.00 | 7.53 | 9.07 | 9.15 | 7.53 |
| שווי חברה | 358.53B | 347.52B | 388.44B | 350.44B | 223.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.95 | 7.53 | 9.07 | 9.15 | 7.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.74 | 0.99 | 1.07 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.23 | 36.80 | 36.56 | 103.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.64 | 18.79 | 22.09 | 20.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 317.50 | 317.50 | 307.85 | 248.60 | 161.72 |
| הון עצמי למניה | 606.21 | 606.21 | 540.93 | 453.90 | 381.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 2,605.44 | 2,605.44 | 2,164.42 | 1,811.64 | 1,539.48 |
| רווח נקי למניה | 82.93 | 82.93 | 101.98 | 85.14 | 61.05 |
| נטל מס | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.56 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.89 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.59 | 1.12 | 1.03 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY