Vision, Inc. ( Japan) (9416) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54B | 3.12B | 5.05B | 1.54B | 1.41B |
| רווח נקי | 4.52B | 3.38B | 3.03B | 1.55B | 729.13M |
| פחת והפחתות | 948.85M | 935.77M | 755.13M | 425.95M | 137.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 207.00M | 207.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.84B | -1.62B | 468.42M | -1.05B | 197.18M |
| יתרת לקוחות | -1.09B | -2.52B | -94.81M | -1.43B | -706.12M |
| מלאי | -226.34M | -53.23M | -70.94M | -28.71M | -78.29M |
| יתרת ספקים | 110.13M | 228.23M | 397.92M | -105.44M | 196.37M |
| הון חוזר אחר | -642.34M | 718.22M | 236.25M | 513.62M | 785.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.42M | 221.65M | 598.18M | 619.56M | 349.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.12B | -1.16B | -1.84B | -1.20B | -554.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89B | -1.08B | -1.81B | -1.29B | -227.85M |
| רכישות, נטו | 9.98M | 1.38M | -245.70M | 101.61M | 719.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.69M | 91.70M | 160.15M | 8.61M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -253.86M | -179.80M | 60.25M | -26.00M | -327.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 139.85M | -478.02M | -1.04B | 137.05M | 30.81M |
| פירעון חוב | 1.33B | -130.09M | -321.65M | -164.17M | -17.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.92B | 281.94M | 70.88M | 295.52M | 47.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.44B | -66.00K | -782.97M | -63.00K | -57.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.67B | -629.81M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 0 | -6.78M | 5.76M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.56B | 11.91B | 10.41B | 8.19B | 7.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 86.55M | 27.44M | 50.93M | 78.37M | 121.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.65B | 1.50B | 2.22B | 554.09M | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.91B | 10.41B | 8.19B | 7.63B | 6.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.56B | 11.91B | 10.41B | 8.19B | 7.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.65B | 2.07B | 3.24B | 254.45M | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54B | 3.12B | 5.05B | 1.54B | 1.41B |
| הוצאות הוניות | -1.89B | -1.04B | -1.81B | -1.29B | -227.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY