Vision, Inc. ( Japan) (9416) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 3.44 | 2.88 | 2.59 | 2.64 |
| יחס מהיר | 2.97 | 3.37 | 2.82 | 2.53 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 2.03 | 1.78 | 1.71 | 1.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.47 | 0.85 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 36.93 | 22.98 | 41.89 | 12.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.93B | 14.15B | 11.86B | 8.69B | 6.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.46 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 76.77 | 52.79 | 29.56 | 28.52 | 15.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 882.19 | 828.55 | 504.90 | 345.98 | 207.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.52 | 39.53 | 12.62 | 15.04 | 20.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.27 | -1.57 | -1.81 | -1.84 | -2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.04% | 55.57% | 57.90% | 55.97% | 48.38% |
| שיעור EBIT | 16.78% | 16.50% | 14.96% | 13.83% | 9.29% |
| שיעור EBITDA | 19.39% | 18.93% | 17.60% | 16.21% | 10.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.76% | 16.57% | 15.09% | 13.46% | 9.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.68% | 16.48% | 14.93% | 13.79% | 9.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.70% | 11.59% | 9.50% | 9.51% | 6.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.69% | 11.58% | 9.50% | 9.51% | 6.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.12% | 70.36% | 63.62% | 68.97% | 65.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.54% | 99.42% | 98.97% | 102.49% | 97.63% |
| תשואה על הנכסים | 15.77% | 14.99% | 13.36% | 14.16% | 8.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.42% | 21.25% | 18.87% | 20.71% | 12.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.50% | 27.54% | 28.86% | 27.81% | 18.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.61% | 19.27% | 18.23% | 19.03% | 12.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.69% | 15.46% | 13.92% | 15.12% | 9.32% |
| תשואת רווחים | 9.55% | 7.12% | 5.45% | 5.03% | 2.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 5.48 | 5.99 | 8.99 | 7.17 |
| מחזור זכאים | 11.84 | 11.01 | 10.23 | 11.39 | 16.03 |
| מחזור מלאי | 31.99 | 36.70 | 41.12 | 44.96 | 54.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.07 | 8.80 | 9.98 | 9.98 | 11.66 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.29 | 1.41 | 1.49 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 2.70 | 3.23 | 3.65 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.80 | 43.37 | 34.08 | 16.66 | 34.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.23 | 66.57 | 60.89 | 40.59 | 50.87 |
| ימי מלאי | 11.41 | 9.95 | 8.88 | 8.12 | 6.66 |
| ימי אשראי מספקים | 30.84 | 33.15 | 35.69 | 32.05 | 22.77 |
| מחזור תפעולי | 77.64 | 76.51 | 69.77 | 48.71 | 57.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 72.13 | 64.39 | 103.35 | 31.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 33.71 | 42.83 | 66.24 | 5.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 38.42 | 21.56 | 37.11 | 26.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.67 | 0.64 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 1.86 | 2.79 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.88 | 2.99 | 2.79 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.83 | 5.19 | 6.99 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.61% | 3.35% | 5.39% | 0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.54 | 14.04 | 18.35 | 19.88 | 43.90 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.63 | 1.74 | 1.89 | 2.67 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.98 | 3.46 | 4.12 | 5.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 38.36 | 29.89 | 18.57 | 267.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.93 | 19.88 | 11.90 | 44.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.44 | 1.44 | 0.21 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.98 | 3.46 | 4.12 | 5.65 |
| מכפיל שווי חברה | 5.16 | 7.02 | 8.10 | 9.83 | 21.76 |
| שווי חברה | 39.46B | 51.85B | 50.64B | 50.66B | 60.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.16 | 7.02 | 8.10 | 9.83 | 21.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.33 | 1.43 | 1.59 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.33 | 24.43 | 15.64 | 239.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.64 | 16.25 | 10.02 | 39.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 383.05 | 415.05 | 348.82 | 270.98 | 220.96 |
| הון עצמי למניה | 415.69 | 433.57 | 369.65 | 298.66 | 248.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 807.27 | 794.69 | 734.09 | 650.33 | 525.94 |
| רווח נקי למניה | 94.43 | 92.12 | 69.75 | 61.87 | 31.96 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.64 | 0.69 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.34 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.78 | 0.92 | 1.67 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY