TBS HOLDINGS INC. (9401) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.85 | 2.43 | 1.63 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.67 | 2.17 | 1.42 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.68 | 1.12 | 0.46 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.28 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.79 | 18.79 | 5.59 | 66.34 | 1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -143.93B | -143.93B | -222.64B | -263.16B | -62.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 1.44 | 1.38 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 47.27 | 47.27 | 33.45 | 131.55 | 2.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 190.83 | 190.83 | 74.92 | 523.28 | 266.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 89.17 | 89.17 | 472.32 | 23.85 | 120.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.69 | -0.50 | -0.53 | -1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.65% | 31.65% | 33.26% | 30.54% | 31.62% |
| שיעור EBIT | 17.16% | 17.16% | 19.26% | 14.65% | 14.69% |
| שיעור EBITDA | 21.54% | 21.54% | 23.57% | 18.94% | 18.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.79% | 4.79% | 5.77% | 3.85% | 5.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.14% | 17.14% | 19.19% | 14.64% | 14.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.80% | 10.80% | 12.29% | 9.67% | 9.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.19% | 11.19% | 12.44% | 10.01% | 9.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.00% | 63.00% | 64.08% | 66.05% | 65.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 358.10% | 358.10% | 332.72% | 380.36% | 259.76% |
| תשואה על הנכסים | 3.39% | 3.39% | 3.21% | 2.43% | 3.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.69% | 4.69% | 4.63% | 3.35% | 4.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.64% | 1.64% | 1.61% | 1.03% | 2.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.07% | 1.07% | 1.05% | 0.70% | 1.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.52% | 3.52% | 3.31% | 2.52% | 3.34% |
| תשואת רווחים | 6.40% | 6.40% | 5.93% | 5.36% | 10.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 5.07 | 5.10 | 5.32 | 5.55 |
| מחזור זכאים | 5.26 | 5.26 | 5.61 | 6.10 | 5.94 |
| מחזור מלאי | 14.26 | 14.26 | 9.94 | 14.27 | 12.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.48 | 1.52 | 1.49 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.33 | 5.33 | 3.37 | 4.80 | 3.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.20 | 28.20 | 43.21 | 34.40 | 33.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.99 | 71.99 | 71.53 | 68.67 | 65.76 |
| ימי מלאי | 25.60 | 25.60 | 36.73 | 25.59 | 29.52 |
| ימי אשראי מספקים | 69.40 | 69.40 | 65.05 | 59.85 | 61.50 |
| מחזור תפעולי | 97.59 | 97.59 | 108.26 | 94.26 | 95.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 144.76 | 144.76 | 64.25 | 161.66 | 181.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.75 | -1.75 | -18.51 | 92.76 | 14.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 146.51 | 146.51 | 82.76 | 68.90 | 167.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.29 | 0.57 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.74 | 0.40 | 1.42 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 0.99 | 0.78 | 2.35 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.64 | 0.14 | 6.83 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.04% | -0.04% | -0.33% | 2.14% | 0.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.62 | 15.62 | 16.87 | 18.65 | 9.13 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.69 | 2.07 | 1.80 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.62 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2,431.98 | -2,431.98 | -302.05 | 46.69 | 134.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.46 | 29.46 | 87.02 | 26.79 | 10.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.89 | 0.89 | 0.79 | 1.65 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.62 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 7.14 | 7.14 | 8.30 | 8.98 | 3.52 |
| שווי חברה | 625.46B | 625.46B | 830.96B | 671.06B | 243.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.14 | 7.14 | 8.30 | 8.98 | 3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.54 | 1.96 | 1.70 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,217.95 | -2,217.95 | -284.87 | 44.08 | 101.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.86 | 26.86 | 82.07 | 25.29 | 7.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,591.49 | 5,591.49 | 6,894.54 | 6,682.78 | 4,635.94 |
| הון עצמי למניה | 5,817.69 | 5,817.69 | 7,156.04 | 6,931.03 | 4,632.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,528.62 | 2,528.62 | 2,695.93 | 2,402.27 | 2,184.38 |
| רווח נקי למניה | 273.03 | 273.03 | 331.42 | 232.28 | 208.76 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.53 | 0.19 | 0.70 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY