TBS HOLDINGS INC. (9401) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.28B | 10.13B | 26.54B | 30.63B | -2.85B |
| רווח נקי | 43.92B | 52.23B | 38.13B | 35.18B | 32.01B |
| פחת והפחתות | 17.79B | 18.32B | 16.94B | 15.25B | 15.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.87B | -13.12B | -1.13B | -3.15B | -22.80B |
| יתרת לקוחות | -7.01B | -2.53B | -7.29B | 266.00M | -23.26B |
| מלאי | -3.02B | -8.64B | 1.37B | -5.90B | 936.00M |
| יתרת ספקים | 9.19B | -2.40B | 2.42B | 2.45B | 667.00M |
| הון חוזר אחר | -6.02B | 448.00M | 2.36B | 32.00M | -1.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.56B | -47.30B | -27.40B | -16.65B | -27.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.65B | 30.10B | -29.56B | -7.35B | -8.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.59B | -16.65B | -11.31B | -28.24B | -29.15B |
| רכישות, נטו | 3.20B | -2.78B | -53.92B | -3.76B | 248.00M |
| רכישת השקעות | -2.29B | -2.78B | -2.11B | -370.00M | -162.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.78B | 53.81B | 37.20B | 24.26B | 20.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | -464.00M | -1.50B | 581.00M | 763.00M | 632.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.11B | 9.09B | -51.01B | -24.49B | -8.16B |
| פירעון חוב | 11.13B | 58.68B | -20.30B | -6.00B | -1.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 887.00M | 745.00M | 162.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.71B | -25.75B | -22.27B | -10.90B | -908.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.10B | -12.33B | -7.41B | -7.13B | -5.13B |
| פעילויות מימון אחרות | -315.00M | -12.26B | -1.20B | -455.00M | -531.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.58B | 124.23B | 43.70B | 97.59B | 98.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 57.00M | 339.00M | 142.00M | 87.00M | 1.82B |
| שינוי נטו במזומנים | 30.88B | 49.65B | -53.89B | -1.12B | -17.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.70B | 74.58B | 97.59B | 98.71B | 116.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.58B | 124.23B | 43.70B | 97.59B | 98.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | -282.00M | -2.92B | 18.33B | 4.52B | -28.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.28B | 10.13B | 26.54B | 30.63B | -2.85B |
| הוצאות הוניות | -23.57B | -13.04B | -8.20B | -26.11B | -25.88B |
הנתונים מוצגים ב-JPY