ניתוח באמצעות AI של TBS HOLDINGS INC. (9401)
TBS HOLDINGS INC. (9401)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥6,170.00(▲4.52% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי יסודות פיננסיים חזקים, ובהם עלייה בהכנסות וברווח הנקי ומאזן שמרני עם מינוף נמוך, אך נבלם בשל איכות חלשה של תזרים המזומנים, לרבות תזרים מזומנים חופשי שלילי לאחרונה ותזרים מזומנים תפעולי נמוך ביחס לרווח הנקי, וכן בשל איתותים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור נראה הוגן באופן כללי, עם תשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת TBS HOLDINGS INC. (9401)
- שווי שוק
- ¥933.14B
- תשואת דיבידנד
- 1.38%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 278.12K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.2
- בטא (שנתי)
- 0.73
- צמיחת הכנסות
- 5.12%
- צמיחת רווח למניה
- 6.10%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 8,518
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Broadcasting
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טי־בי־אס הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות פעילות השידור והפעילויות הקשורות לתוכן שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל (1) מכירת פרסום הקשורה לשידורי טלוויזיה — מכירת זמן אוויר למפרסמים ולנותני חסות על בסיס משבצות שידור והיקף קהל הצופים, (2) הפקה והפצה של תוכן — הפקת הכנסות מתוכניות ומתכני מדיה באמצעות רישוי מקומי ובינלאומי והסדרי הפצה נוספים, ו-(3) פעילויות נוספות הסמוכות למדיה ועסקי קבוצה הקשורים לפעילות השידור שלה. פירוט כמותי ספציפי לפי מגזר, שותפויות מרכזיות בשמן, והתרומה המדויקת של כל מקור הכנסה אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טי־בי־אס הולדינגס מציגה שיפור בהכנסות וברווחיות הנקייה, לצד מאזן חזק במיוחד ובמינוף נמוך — מאפיינים אופייניים לחברת שידור יציבה מבחינה פיננסית. הסיכון המרכזי הוא המרת הרווח למזומנים: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי היו תנודתיים, ונחלשו לאחרונה למרות עלייה ברווחים. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים איתנים מבחינת רווחים והון, אך עמידות ייצור המזומנים צריכה להשתפר כדי לתמוך באופן מלא במגמת הרווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9404
9409
94139401
9412
4676מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026