דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Azuma Shipping Co., Ltd. (9380) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.13B2.98B756.57M1.65B2.17B
רווח נקי722.84M578.02M317.01M197.71M635.84M
פחת והפחתות1.51B1.31B1.22B1.25B1.27B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר203.59M971.43M-510.75M443.77M91.93M
יתרת לקוחות-100.58M1.04B-712.49M510.00M-514.00M
מלאי00000
יתרת ספקים89.64M-252.56M-46.00M90.63M247.40M
הון חוזר אחר214.54M181.35M247.74M-157.77M359.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן-302.53M117.70M-271.16M-241.98M173.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.40B-4.41B-891.93M-373.83M-576.87M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.09B-4.67B-2.77B-555.75M-804.31M
רכישות, נטו709.99M480.83M1.84B195.04M226.66M
רכישת השקעות-15.48M-35.01M-43.55M-12.33M-11.33M
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.00M00012.86M
פעילויות השקעה אחרות-9.67M-180.12M83.82M-789.00K-758.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.39B1.05B-99.55M-516.72M-1.25B
פירעון חוב1.89B1.43B280.13M-151.27M-884.89M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-125.40M0000
דיבידנדים ששולמו-199.67M-198.60M-198.40M-198.26M-198.18M
פעילויות מימון אחרות-177.66M-175.78M-181.27M-167.19M-165.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.83B5.69B6.05B6.26B5.48B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים23.58M11.72M33.39M13.77M14.85M
שינוי נטו במזומנים142.54M-363.22M-201.52M773.96M363.00M
מזומנים בתחילת התקופה5.69B6.05B6.26B5.48B5.12B
מזומנים בסוף התקופה5.83B5.69B6.05B6.26B5.48B
תזרים מזומנים חופשי-1.90B-1.61B-2.00B1.16B1.39B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.13B2.98B756.57M1.65B2.17B
הוצאות הוניות-4.03B-4.59B-2.76B-485.73M-785.21M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Azuma Shipping Co., Ltd. - תזרים מזומנים