Azuma Shipping Co., Ltd. (9380) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.23 | 1.19 | 1.31 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.23 | 1.19 | 1.30 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.28 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.63 | 1.09 | 0.26 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.76B | -12.29B | -10.72B | -7.51B | -7.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.70 | 0.62 | 0.53 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.38 | 2.36 | 2.30 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.62 | 0.60 | 0.52 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.37 | 7.21 | 7.58 | 4.16 | 8.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 1.07 | 1.03 | 0.93 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 436.08 | 467.61 | 388.53 | 320.12 | 300.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 3.01 | 2.65 | 1.52 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.38% | 10.58% | 10.07% | 8.99% | 9.33% |
| שיעור EBIT | 3.10% | 2.17% | 1.57% | 1.60% | 1.52% |
| שיעור EBITDA | 6.91% | 5.93% | 4.90% | 4.67% | 4.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.10% | 2.17% | 1.57% | 0.73% | 1.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.56% | 2.40% | 2.13% | 1.36% | 1.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.61% | 1.80% | 1.47% | 0.80% | 0.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.65% | 1.83% | 1.50% | 0.85% | 0.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.31% | 74.93% | 69.03% | 58.44% | 37.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.72% | 110.49% | 135.35% | 188.17% | 79.94% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 1.64% | 1.40% | 0.82% | 0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.92% | 3.91% | 3.31% | 1.88% | 1.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.86% | 2.61% | 2.04% | 1.04% | 2.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.60% | 1.80% | 1.30% | 0.57% | 1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.49% | 1.70% | 1.46% | 0.85% | 0.55% |
| תשואת רווחים | 8.75% | 6.36% | 6.29% | 3.89% | 2.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 6.85 | 6.86 | 5.83 | 6.81 |
| מחזור זכאים | 8.28 | 8.48 | 8.56 | 8.25 | 8.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 476.45 | 490.24 | 536.46 | 594.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 1.03 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.44 | 17.54 | 14.54 | 12.76 | 16.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.24 | 11.03 | 11.31 | 19.02 | 11.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.30 | 53.31 | 53.21 | 62.59 | 53.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0.77 | 0.74 | 0.68 | 0.61 |
| ימי אשראי מספקים | 44.06 | 43.04 | 42.65 | 44.25 | 42.97 |
| מחזור תפעולי | 49.30 | 54.07 | 53.96 | 63.27 | 54.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 75.91 | 106.31 | 29.54 | 59.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -67.61 | -57.43 | -69.67 | 40.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 143.52 | 163.74 | 99.21 | 19.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.89 | -0.54 | -2.36 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.50 | 0.62 | 0.28 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.53 | 0.65 | 0.30 | 3.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.28 | 0.09 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -16.69% | -17.51% | -23.86% | 13.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.34 | 15.72 | 15.91 | 25.71 | 40.45 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.61 | 0.53 | 0.48 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.99 | -5.71 | -4.19 | 7.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.34 | 3.09 | 9.88 | 4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.63 | 0.20 | 0.43 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.61 | 0.53 | 0.48 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 5.98 | 7.79 | 7.41 | 5.91 | 5.34 |
| שווי חברה | 17.17B | 18.53B | 14.32B | 10.97B | 10.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.04 | 7.79 | 7.41 | 5.91 | 5.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.46 | 0.36 | 0.28 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.77 | -8.89 | -5.64 | 9.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.70 | 4.80 | 13.30 | 6.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 620.25 | 607.52 | 573.91 | 556.65 | 531.65 |
| הון עצמי למניה | 672.30 | 659.23 | 622.70 | 604.10 | 581.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.38 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 1,480.70 | 1,430.68 | 1,405.42 | 1,423.74 | 1,488.31 |
| רווח נקי למניה | 38.66 | 25.76 | 20.62 | 11.36 | 7.10 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.58 | 0.37 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.10 | 1.35 | 0.86 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.95 | 5.16 | 2.60 | 3.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY