EURASIA TRAVEL Co., Ltd. (9376) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.17M | 349.75M | 145.81M | -149.63M | -39.12M |
| רווח נקי | 113.91M | 120.00M | -55.96M | -123.74M | -124.00M |
| פחת והפחתות | 8.47M | 5.07M | 4.18M | 5.31M | 6.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.98M | 218.32M | 230.62M | -28.48M | 35.52M |
| יתרת לקוחות | -56.78M | -31.73M | -120.47M | -102.00M | -1.46M |
| מלאי | -5.40M | 2.64M | 245.00K | -395.00K | 242.00K |
| יתרת ספקים | 29.89M | 29.94M | 68.48M | 23.41M | 1.74M |
| הון חוזר אחר | 76.27M | 218.34M | 282.37M | 50.50M | 35.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.19M | 6.35M | -33.03M | -2.73M | 43.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.80M | -36.72M | -233.00K | -200.00K | 95.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.90M | -14.32M | -1.28M | -410.00K | -200.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -134.00K | -269.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 44.00K | 44.00K | 61.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.10M | -22.40M | 1.00M | 300.00K | 96.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.57M | -18.42M | 0 | -18.00K | -61.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -51.57M | -18.42M | 0 | -18.00K | -42.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 1.91B | 1.62B | 1.46B | 1.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.00K | -2.37M | 14.37M | -2.00K | 982.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 78.91M | 292.23M | 159.94M | -149.85M | 57.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.91B | 1.62B | 1.46B | 1.61B | 1.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 1.91B | 1.62B | 1.46B | 1.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 130.49M | 348.28M | 144.53M | -150.04M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.17M | 349.75M | 145.81M | -149.63M | -39.12M |
| הוצאות הוניות | -18.68M | -2.00M | -1.28M | -410.00K | 39.12M |
הנתונים מוצגים ב-JPY